三季报点评：中银证券优势制造股票C基金季度涨幅7.88%

证券之星消息，日前中银证券优势制造股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为7.88%。

从业绩表现来看，中银证券优势制造股票C基金过去一年净值涨幅为-3.43%，在同类基金中排名726/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-14.12%，成立以来的最大回撤为-38.67%。

从基金规模来看，中银证券优势制造股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1706.4万元变化了115.22万元，环比变化了6.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.54%，债券占净值比0.4%，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.97%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为8.6%。

中银证券优势制造股票C现任基金经理为张丽新。其中在任基金经理张丽新已从业1年又308天，2023年2月22日正式接手管理中银证券优势制造股票C，任职期间累计回报为-28.4%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银证券新能源混合A（005571），季度净值涨幅为11.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,全球经济处于弱复苏状态,不过分区域表现分化,发展中经济体增速较好。进入9月份,随着美联储开启降息,全球经济有望实现软着陆。行业上AI持续快速发展,高科技发展表现亮眼,产业结构升级具备投资机会。另外美国对中国高科技限制以及强势制造业打压持续,贸易保护和壁垒问题增加,为全球化发展带来不确定性,但国际环境的压力对国内优势制造企业来说也是压力与机会并存。对国内经济来说,中游制造业面临短期产能相对过剩、上游价格较高的压力,与此同时需求方面总体消费需求较弱,中游制造业发展压力较大。2024年1-8月份A股市场在经济预期较弱和外部环境较差的情况下,市场信心不足,成长方向整体表现较弱,具备一定细分机会,其中受益海外AI投资,AI硬件部分表现较好,另外受益海外经济的复苏,海外出口环节相对较好。进入9月份,随着美联储开启降息通道,中国也出台了相应的经济支持政策,成长方向有了一定修复,但是考虑到当前整体成长的估值水平以及发展前景,仍看好优势制造方向的投资机会。本产品结合优势制造主题基金特点,综合考虑2024年经济发展趋势,优选AI和电子方向为主。从2022年ChatGPT大语言模型发布以来,AI发展加速,AI算力投资高增,虽然AI应用还有待进一步落实,但AI带来的变化值得预期,持续看好AI发展方向的投资机会,优先算力方向。电子行业周期底部,部分子方向已有改善,叠加AI手机和AIPC带来的需求变化机会,增加电子方向的配置,另外维持对自主可控的高端制造方向、和医药方向的看好,同时增加新能源方向的配置。秉承一贯的投资理念,综合考虑成长性与估值性价比选择合适的投资标的,争取为持有人带来更好的回报。

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