三季报点评：九泰量化新兴产业基金季度涨幅4.81%

证券之星消息，日前九泰量化新兴产业基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为4.81%。

从业绩表现来看，九泰量化新兴产业基金过去一年净值涨幅为-7.34%，在同类基金中排名3578/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-26.87%，成立以来的最大回撤为-58.94%。

从基金规模来看，九泰量化新兴产业基金2024年三季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2442.62万元变化了-15.31万元，环比变化了-0.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.33%，无债券类资产，现金占净值比6.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.77%，第一大重仓股为双林股份（300100），持仓占比为4.35%。

九泰量化新兴产业现任基金经理为李响。其中在任基金经理李响已从业4年又308天，2021年4月28日正式接手管理九泰量化新兴产业，任职期间累计回报为-47.74%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰盈泰量化股票A（011224），季度净值涨幅为11.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场呈现先跌后涨格局,期间个股及风格发生较大反转。本季度从风格上来看,小盘走势稍弱于大盘风格,成长风格走势强于价值风格。本基金在投资上采用在新兴产业标的股票池中,利用量化模型择优选股的策略,力争获取超越比较基准的业绩表现,追求基金资产长期稳定增值。本基金在本报告期内,在风格上偏重于中小盘成长风格。行业配置方面,主要在新能源汽车相关产业链、芯片半导体产业链和医药产业等新兴产业相关行业进行了配置。

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