三季报点评：前海联合产业趋势混合C基金季度涨幅17.28%

证券之星消息，日前前海联合产业趋势混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为17.28%。

从业绩表现来看，前海联合产业趋势混合C基金过去一年净值涨幅为11.17%，在同类基金中排名1259/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-30.61%，成立以来的最大回撤为-59.69%。

从基金规模来看，前海联合产业趋势混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2235.74万元变化了324.48万元，环比变化了14.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.13%，无债券类资产，现金占净值比7.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.87%，第一大重仓股为均胜电子（600699），持仓占比为7.12%。

前海联合产业趋势混合C现任基金经理为林材 张志成。其中在任基金经理林材已从业10年又300天，2021年8月17日正式接手管理前海联合产业趋势混合C，任职期间累计回报为-37.5%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为前海联合产业趋势混合A（011523），季度净值涨幅为17.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度的市场前期震荡向下,9月下旬政治局会议后市场V型反转。从市场表现看,上证指数上涨12.44%、创业板上涨29.21%,中证1000上涨16.60%。表现较好的子行业主要是非银、房地产、商贸零售;表现较弱的子行业主要是煤炭、石油石化、公用事业。本基金实际操作情况及后市展望:3季度前期市场环境较差,经济基本面疲弱,叠加流动性匮乏,投资上面临较大挑战,只有少量结构性行情,9月下旬在经济转向预期下市场迎来系统性修复。本基金整体回撤情况控制较好,主要聚焦股价隐含预期较低、看两年有较大潜在回报空间、且短期有向上催化的龙头公司。自下而上积极挖掘变化,动态评估核心标的胜率和赔率。3季度主要减持了部分预期透支相对充分的苹果供应链和AI硬件,底部增持了铜和受特朗普交易压制调整充分的出口链。对后市的展望看,短期底部已现,高层对宏观经济有望集中政策加码托底,叠加美联储降息开启,指数有望引来一轮整体修复。风格上中大市值龙头公司占优。子行业具体看:(1)顺周期:宏观经济有望引来新一轮政策加码,顺周期板块调整充分,上游的供需格局好于中下游,短期中下游因更好的筹码价格反弹占优,中长期上游依然是配置首选;(2)出口链:短期有望受益美联储降息和关税提前补库存,预计三季报亮眼,中期依然等待美国大选落地;(3)新能源:光伏四季度旺季不旺,锂电出清速度优于光伏,且受益顺周期复苏,汽零板块在关税压制下整体预期也较低,出海不断抬升利润底部,有不错的绝对收益品种;(4)科技方向:AI维持较高景气,AI硬件不存在预期差,在合适的估值有配置价值;(5)红利板块在长期利率下行背景下依然有吸引力,结合股息率和筹码拥挤度动态评估。

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