三季报点评：恒生沪港深新兴产业精选混合基金季度涨幅-0.16%

证券之星消息，日前恒生沪港深新兴产业精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-0.16%。

从业绩表现来看，恒生沪港深新兴产业精选混合基金过去一年净值涨幅为-11.82%，在同类基金中排名3781/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-32.01%，成立以来的最大回撤为-62.42%。

从基金规模来看，恒生沪港深新兴产业精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2753.71万元变化了-183.36万元，环比变化了-6.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.19%，无债券类资产，现金占净值比5.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.45%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为6.83%。

恒生沪港深新兴产业精选混合现任基金经理为邢程，本季度增聘基金经理邢程，近期离任的基金经理为祁滕。其中在任基金经理邢程已从业2年又219天，2024年7月16日正式接手管理恒生沪港深新兴产业精选混合，任职期间累计回报为3.89%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生前海高端制造混合A（013383），季度净值涨幅为11.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度A股出现强势反弹,在9月下旬的国新会及中央政治局会议重要政策信号催化下,上证指数和沪深300曾创下2008年以来最大周涨幅,深成指曾创下2000年以来最大周涨幅。在上证指数重新回到整数关口上方后,阶段性底部或基本形成。在基金的投资运作方面,我们主要通过增加配置高贝塔板块和有业绩支撑的成长型优质个股,其中包括消费、汽车零部件、电子、互联网等板块,以捕捉A股市场对于增长修复和政策信号边际变化的敏感性。展望四季度,我们认为市场可能继续受益于政策思路的积极变化和外部流动性改善。我们认为,政策对于经济定调更加积极,对于提振市场信心和投资者情绪等估值分母端具有较直接的支撑。具体而言,政治局会议内容显示领导层对于经济政策态度的转变,一是9月政治局会议破例讨论经济问题,可见其急迫性;二是对于房地产市场的表态重大转折为“止跌回稳”;三是表态帮助企业渡过难关,包括出台民营经济促进法,为非公有制经济发展营造良好环境。货币政策方面,除降息降准降存量房贷之外,央行首次推出创新型工具,为资本市场提供流动性支持,而信心提振是摆脱低成交困境的第一步。当前我国经济面临的总需求不足和较低通胀水平仍是当前的主要矛盾,经济和企业盈利筑底周期可能长于以往,自发改善弹性相对不足。在三季度末的两大会议释放积极政策信号后,后续逆周期政策或有望持续加码,我们将重点关注政策后续力度以及落地情况。海外方面,美联储超预期降息,正式开启降息周期。在中美利差和人民币汇率的约束下,美联储开启降息周期或将为国内货币政策提供更多宽松的条件和窗口期,这也有助于为降低国内相对偏高的融资成本打开空间,经济托底政策加码的预期升温,提振港股市场风险偏好,也有助改善分子端预期。综合来看,我们认为目前市场估值水平的吸引力在逐步显现,中期来看市场或在波折中上行,国内经济增长政策变化以及美联储货币政策路径值得关注。行业配置上,我们将关注科技创新趋势下的产业升级机遇,我们认为科技创新趋势正在全世界范围内掀起生产力提升的浪潮,科技创新也是我国经济转型的必要条件之一,因此我们看好长期具备核心竞争力并且在产业迭代变革中处于领先地位的引领者。另外,我们同时关注盈利能力稳定、具备分红能力和分红意愿的高股息板块的长期配置机会。

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