三季报点评：申万菱信汇元宝债券C基金季度涨幅-0.30%

证券之星消息，日前申万菱信汇元宝债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.3%。

从业绩表现来看，申万菱信汇元宝债券C基金过去一年净值涨幅为2.59%，在同类基金中排名707/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-5.1%，成立以来的最大回撤为-14.92%。

从基金规模来看，申万菱信汇元宝债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模22.11万元变化了0.51万元，环比变化了2.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.6%，债券占净值比100.15%，现金占净值比1.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.9%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为0.93%。

申万菱信汇元宝债券C现任基金经理为杨翰。其中在任基金经理杨翰已从业4年又170天，2021年8月16日正式接手管理申万菱信汇元宝债券C，任职期间累计回报为54.85%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万安泰稳利纯债一年定开债（011929），季度净值涨幅为0.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,宏观经济基本面仍面临一定的压力。官方制造业PMI读数有所波动但仍低于荣枯线,工业品通缩加剧,PPI当月同比负增长幅度有所扩大。受制于企业端和居民端需求不振,信贷数据低于预期,M1同比增速继续下滑。地产行业相关数据没有明显起色,70个大中城市房价环比下行,并且房价的下跌抑制了居民消费端的释放,消费相关数据持续低于预期。与此同时,政策面在三季度开始出现积极的变化。货币政策方面,央行分别于7月和9月两次下调政策利率,其中公开市场7天逆回购利率由1.8%下调至1.5%,共计下调30BP,MLF利率由2.5%下调至2.0%,共计下调50BP;同时央行宣布自9月27日起下调存款准备金率50BP。地产政策方面,9月末央行宣布完善商业性个人住房贷款利率定价机制,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率附近,四个一线城市同步进一步优化地产政策。9月末召开的政治局会议聚焦经济形势,强调有效落实存量政策,加力推出增量政策,努力完成全年经济社会发展目标任务,会议极大提振市场信心。海外方面,美联储于9月宣布下调联邦基金目标利率50BP,正式开启降息周期。三季度,一年期国债收益率曲线下行约17.1个基点,十年期国债收益率曲线下行约5.4个基点。权益资产方面,三季度权益资产先抑后扬,行业间走势表现亦出现分化。其中表现较好的行业包括非银行金融、房地产、消费者服务、计算机和传媒等,而石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装和建筑等行业表现相对滞后。三季度,上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%。报告期内,我们维持纯债部分的资产配置,适当参与长端利率债的波段交易,组合加权久期维持在市场中性水平。权益资产部分,根据市场情况的变化,我们对权益资产的仓位做了一定程度的调整。在个股和行业部分,我们的配置依然集中在高分红、有一定行业景气度并且估值较低的板块。

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