三季报点评：易方达标普生物科技人民币C基金季度涨幅4.11%

证券之星消息，日前易方达标普生物科技人民币C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为4.11%。

从业绩表现来看，易方达标普生物科技人民币C基金过去一年净值涨幅为42.65%，在同类基金中排名26/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-19.12%，成立以来的最大回撤为-50.11%。

从基金规模来看，易方达标普生物科技人民币C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模255.46万元变化了-19.87万元，环比变化了-7.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.75%，无债券类资产，现金占净值比5.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.41%，第一大重仓股为联合治疗（UTHR），持仓占比为2.53%。

易方达标普生物科技人民币C现任基金经理为宋钊贤，近期离任的基金经理为庞亚平。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又53天，2021年7月23日正式接手管理易方达标普生物科技人民币C，任职期间累计回报为-17.19%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为47.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪标普生物科技精选行业指数,该指数反映特定的全球行业分类标准子行业或子行业分组组成的股票的表现。标的指数样本空间为全球行业分类标准子行业中的生物技术、生命科学工具和服务。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2024年三季度,美国经济增速放缓,但整体维持韧性:其中消费增长小幅超预期,但就业市场表现不及预期,通胀温和反弹但整体仍偏弱,制造业景气度也持续低迷。美联储在2024年9月的议息会议上宣布将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.50%降至4.75%至5.00%,下调50个基点,降幅超出市场预期,这也是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。美联储主席鲍威尔表示,美联储不会急于完成降息,将根据数据情况逐步决定货币政策。指数表现方面,美股生物科技领域多为成长型中小盘股票,对货币政策更为敏感,三季度美股市场整体波动较大,然而美联储货币政策转向明朗,标普生物科技精选行业指数在报告期内震荡走高,表现优于标普500指数。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.4140元,本报告期份额净值增长率为4.21%,同期业绩比较基准收益率为4.68%;C类基金份额净值为1.3985元,本报告期份额净值增长率为4.11%,同期业绩比较基准收益率为4.68%。年化跟踪误差0.27%,在合同规定的目标控制范围之内。

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