三季报点评：中信建投量化精选6个月持有混合A基金季度涨幅9.59%

证券之星消息，日前中信建投量化精选6个月持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为9.59%。

从业绩表现来看，中信建投量化精选6个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为5.29%，在同类基金中排名1910/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.47%，成立以来的最大回撤为-41.29%。

从基金规模来看，中信建投量化精选6个月持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模9978.01万元变化了619.09万元，环比变化了6.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.58%，无债券类资产，现金占净值比28.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.26%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.76%。

中信建投量化精选6个月持有混合A现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业4年又172天，2021年7月27日正式接手管理中信建投量化精选6个月持有混合A，任职期间累计回报为-21.61%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信建投沪深300指数增强A（015061），季度净值涨幅为15.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度自从9月26日政治局会议明确全力振兴经济,扭转资产负债表通缩预期后,市场情绪180度转弯,逐渐变得火爆。当前从交易面资金面等角度综合来看,市场情绪已经从过热高点降温。休假归来,A股市场跳空高开,但最终低走收场,随后几个交易日市场成交热度逐级回落。节后调整的出现时间早于市场预期、幅度和速度大于市场预期,对比最近两次急涨行情来看,大部分回调压力或已经得到释放。市场已经从火热的第一段“闪电战”步入第二阶段“拉锯战”,短期将呈现震荡格局。模型在9月26日之前总体表现比较平稳,超额收益在市场火热之后出现回撤,主要原因是产品维持在高仓位,但是没有满仓,仓位模型在市场波动剧烈的情况下,没有激进加仓。随着市场情绪回归理性,逐步降温后,仓位上的损失逐步抹平。本产品未来依旧严格控制投资组合相对于基准在行业与风格上的偏离,力争带来稳健的超额收益。

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