三季报点评：英大中证ESG120策略指数C基金季度涨幅15.34%

证券之星消息，日前英大中证ESG120策略指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为15.34%。

从业绩表现来看，英大中证ESG120策略指数C基金过去一年净值涨幅为14.61%，在同类基金中排名843/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-11.54%，成立以来的最大回撤为-25.19%。

从基金规模来看，英大中证ESG120策略指数C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模22.85万元变化了150.76万元，环比变化了659.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.05%，无债券类资产，现金占净值比5.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.56%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.13%。

英大中证ESG120策略指数C现任基金经理为张媛。其中在任基金经理张媛已从业6年又279天，2022年3月15日正式接手管理英大中证ESG120策略指数C，任职期间累计回报为2.47%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为英大中证ESG120策略指数A（012854），季度净值涨幅为15.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场随着经济预期的走弱而震荡向下,及至季度末,在央行及证监会、金融监管总局的新闻发布会后出现迅猛的反弹,最终季度范围内主要指数收涨。中国经济增速在2024年一季度反弹至5.3%之后,二季度又降至4.7%。三季度,经济运行中的压力较二季度有所增加,7-8月的消费和投资增速均有所下降,可预计三季度的实际GDP增速可能会较二季度环比再略降。A股市场,在内需不足、供给阶段性过剩、经济恢复预期疲弱的三重压力下,经过短暂的反弹再次出现下跌。震荡下跌过程,包括科技成长、大消费乃至高股息板块,均出现较大回调。尤其前期阶段涨幅较大的消费电子以及公用事业个股相对下跌幅度较大。两者具有较相似的特征,虽然盈利预期仍较其他行业有相对优势,但是一方面相对涨幅较大,另一方面对政策宽松预期增强导致资金腾挪,无增量资金状态下,板块轮动加剧带来逢高止盈。我们年初时判断红利和盈利修复是今年股票资产价格上涨的主要驱动因素,对于预期盈利增速不能匹配其估值空间的资产更为回避。当前经济基本面尚未走出拐点,市场仍信心不足,部分行业展望EPS恢复增长但仍具有不确定性。近期市场的走向由政策热点驱动,风格方面有调整,以成长风格占上风,盘面上观察到政策预期带动短期的主题热点及估值修复,但长期看系统性估值提升仍需重大革新带来行业出清、经济企稳向上等驱动。在操作方面上,适当加强组合成长风格及盈利出现拐点的个股,并保证组合的持仓质量和一定的防御性。三季度,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为投资于中证ESG120策略指数的被动型投资产品,本基金基本采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。未来基金管理将继续以被动跟踪和风险控制相结合的投资策略,以获取沪深300指数中ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合进行投资。

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