三季报点评：广发消费领先混合C基金季度涨幅12.91%

证券之星消息，日前广发消费领先混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为12.91%。

从业绩表现来看，广发消费领先混合C基金过去一年净值涨幅为-3.64%，在同类基金中排名3303/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-25.75%，成立以来的最大回撤为-47.26%。

从基金规模来看，广发消费领先混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模5816.53万元变化了-1386.41万元，环比变化了-23.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.94%，债券占净值比0.22%，现金占净值比11.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.18%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为10.3%。

广发消费领先混合C现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业4年又194天，2023年6月13日正式接手管理广发消费领先混合C，任职期间累计回报为-13.82%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发消费领先混合A（012690），季度净值涨幅为13.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,大盘先跌后涨,整体波动较大。其中沪深300上涨16.1%,上证指数上涨12.4%,创业板指上涨29.2%。分行业来看,非银行金融、房地产、商贸零售、社会服务和计算机等板块表现较好,而煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔和银行等板块表现较差。报告期内,我国经济总体运行平稳,出口保持较强韧性,国内有效需求不足依然是短期矛盾。海外方面,美国衰退预期进一步消退,年内降息力度预期进一步收窄,地缘风险依然未解除。9月下旬,政策的信号意义明确且积极,市场短期风险偏好也随之出现了明显改善。国内股市在经历两个月下跌后出现大幅上涨,前期超跌个股表现较好,前期表现较好的低波红利资产则表现相对较弱。消费资产方面,食品饮料、轻工零售和社会服务等行业前期表现较差,政治局会议后大幅上涨;前期表现较好的家电则表现相对较弱。报告期内,居民消费意愿依然较弱,长期消费潜力有待释放,但部分消费资产以底线思维来看已经具备较高配置价值。从长期成长性和周期反转潜在弹性的角度出发,我们减持了部分白酒公司,增持了部分乳制品公司。港股互联网龙头公司壁垒较高,资产属性与顺周期消费相当,估值性价比较高,故本基金增持了部分港股互联网龙头公司。

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