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三季报点评:华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金季度涨幅5.64%

来源:证星基金季报解析 2024-10-27 10:26:56
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证券之星消息,日前华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金公布三季报,2024年三季度最新规模3.22亿元,季度净值涨幅为5.64%。

从业绩表现来看,华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金过去一年净值涨幅为11.4%,在同类基金中排名1102/1981,同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.21%,成立以来的最大回撤为-13.21%。

从基金规模来看,华泰柏瑞上证红利ETF联接A基金2024年三季度公布的基金规模为3.22亿元,较上一期规模2.99亿元变化了2369.13万元,环比变化了7.94%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比0.54%,无债券类资产,现金占净值比7.15%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达0.38%,第一大重仓股为奥泰生物(688606),持仓占比为0.12%。

华泰柏瑞上证红利ETF联接A现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业4年又358天,2021年11月15日正式接手管理华泰柏瑞上证红利ETF联接A,任职期间累计回报为22.71%。目前还管理着21只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050),季度净值涨幅为31.4%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:2024年三季度市场以结构性机会为主,其中非银金融、房地产、综合、商贸零售的表现相对较好,涨跌幅分别为41.67%、33.05%、31.20%和27.50%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为16.07%、16.19%、16.60%和29.21%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为11.86%和17.57%,中证500成长相对中证500价值获得了超额收益。9月在超预期宏观政策刺激和乐观情绪带动下,市场迎来强势反弹,在此过程中,红利类资产随不及其他成长属性较强的品种更具爆发性,但依然呈现出“守强攻不弱”的态势,上证红利全收益指数上涨6.51%。展望四季度,短期看,进入三季报业绩披露期窗口期,将是短期市场表现的影响主线之一,市场表现或将分化,可能更多呈现震荡行情,红利策略的防御属性仍将是资金的避风港。中期看,在新一轮财政发力的周期下,红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高,再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.044%,期间日跟踪误差为0.090%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

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