三季报点评：易方达中证人工智能主题ETF联接C基金季度涨幅14.45%

证券之星消息，日前易方达中证人工智能主题ETF联接C基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.19亿元，季度净值涨幅为14.45%。

从业绩表现来看，易方达中证人工智能主题ETF联接C基金过去一年净值涨幅为22.5%，在同类基金中排名287/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-26.68%，成立以来的最大回撤为-42.79%。

从基金规模来看，易方达中证人工智能主题ETF联接C基金2024年三季度公布的基金规模为6.19亿元，较上一期规模5.45亿元变化了7365.08万元，环比变化了13.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.39%，无债券类资产，现金占净值比5.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.27%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为0.06%。

易方达中证人工智能主题ETF联接C现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业4年又226天，2022年3月1日正式接手管理易方达中证人工智能主题ETF联接C，任职期间累计回报为4.65%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证全指证券公司ETF联接A（012590），季度净值涨幅为40.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达中证人工智能主题ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证人工智能主题ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证人工智能主题ETF跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。2024年三季度,国内制造业投资和出口依然表现出较强的增长动力和韧性,经济整体延续了稳步向好的态势,但仍面临房地产行业与居民消费恢复偏弱等挑战。与此同时,美联储在9月宣布降息,标志着欧美主要经济体陆续开启降息周期,制约中国货币政策的外部约束有所缓解。9月末,国家密集出台多项致力于促进经济增长,提振资本市场的相关政策,投资者情绪明显好转,国内权益市场也迎来较为显著的反弹。本报告期内,中证人工智能主题指数上涨15.3%。长期来看,人工智能逐渐成为全球科技企业聚焦的重要方向。作为我国发展新质生产力的重要引擎,人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道,其战略地位持续上升,政策支持也逐步加强。随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破,我国在算法、算力和数据积累方面的优势将得到进一步加强,人工智能领域的新技术及其应用有望为经济增长逐步贡献更多的成长空间,人工智能的投资价值将进一步凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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