三季报点评：申万菱信智能汽车股票C基金季度涨幅10.86%

证券之星消息，日前申万菱信智能汽车股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为10.86%。

从业绩表现来看，申万菱信智能汽车股票C基金过去一年净值涨幅为-10.77%，在同类基金中排名861/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-39.93%，成立以来的最大回撤为-60.8%。

从基金规模来看，申万菱信智能汽车股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模5674.55万元变化了371.67万元，环比变化了6.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.16%，无债券类资产，现金占净值比9.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.81%，第一大重仓股为理想汽车-W（02015），持仓占比为9.51%。

申万菱信智能汽车股票C现任基金经理为李航。其中在任基金经理李航已从业0年又142天，2024年6月7日正式接手管理申万菱信智能汽车股票C，任职期间累计回报为9.0%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信智能汽车股票A（012210），季度净值涨幅为10.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场走出V形反转。七月到九月中,由于经济数据的缺乏弹性,市场持续调整。直到9月24号,三部委国新办的发布会提振了市场信心,A股开始反转,9月26号政治局会议则给出扭转预期的信号,市场风险偏好开始快速提振。三季度期间,上证指数上涨12.4%,沪深300上涨16%,深证成指上涨19%,创业板指上涨29.2%,科创50上涨22.5%,其中涨幅主要由九月下旬贡献。智能汽车组合在三季度中旬开始逐步切换顺周期、低位超跌、超级成长的智能化方向,最终在三季度末跟随大盘风格切换大幅反弹。站着现在的时间点看,汽车作为顺周期可选消费品,叠加智能化技术创新大趋势,智能汽车有望持续受益。产业链分环节看,个人更看好未来年度维度CPI修复作为国内政策目标,优选产业链上游低位具备价格弹性的原材料、下游具备消费弹性的整车以及智能驾驶和机器人等创新方向的智能化标的。从数据维度看,十一假期头部及有新车型的主机厂数据相对靓丽,或支持金九银十景气加速,展望四季度整体相对乐观。报告期内,我们继续坚持沿着产业趋势选股,以对行业和公司基本面的深度研究为出发点,密切结合国内外产业政策环境变化对市场情绪和公司运营的影响,选择具有良好投资价值的标的,积极配置中长期成长空间大的优质行业龙头,如半导体、汽车电子、头部主机厂以及核心原材料等。同时,积极深挖新的投资方向,优选性价比较高的行业和个股,希望能够尽最大的努力为持有人持续创造价值,力争控制好波动率提升持有人持续稳定的获得感。

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