三季报点评：汇安丰恒灵活配置混合A基金季度涨幅1.85%

证券之星消息，日前汇安丰恒灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为1.85%。

从业绩表现来看，汇安丰恒灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为0.03%，在同类基金中排名1595/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-5.51%，成立以来的最大回撤为-31.69%。

从基金规模来看，汇安丰恒灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模688.22万元变化了-160.15万元，环比变化了-23.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.81%，债券占净值比99.46%，现金占净值比5.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.39%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.47%。

汇安丰恒灵活配置混合A现任基金经理为金鸿峰。其中在任基金经理金鸿峰已从业3年又107天，2021年7月13日正式接手管理汇安丰恒灵活配置混合A，任职期间累计回报为-5.26%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安丰恒灵活配置混合A（003845），季度净值涨幅为1.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度债市波动较大,8月初央行引导大行进行长债卖出操作,收益率曲线陡峭化。随着美联储降息预期上升,我国货币政策打开空间。国内债券市场在基本面未出现转变的背景下,开启降息预期交易。十年期国债收益率下行至2.0%附近,三十年期国债收益率下行至2.1%附近。9月底央行、国家金融监管局、证监会召开会议,多项政策密集发布。降准、降息落地;房地产新政陆续发布,促进房地产市场止跌回稳(包括降低存量贷款利率;对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量等)。风险资产迅速走高,债券大幅度调整。产品在季度初增加权益资产的仓位,选取沪深300和中证500进行复制,但仓位控制在10%左右。债券部分依然以高等级信用债为主要配置。久期在3附近,杠杆维持在1.2左右。基本面当前未逆转,依然是弱修复的态势,但政策更为积极,后续不排除政策继续发力的可能,风险资产情绪转暖,固收类产品赎回增加,债券或继续承压。但降息周期和化债背景下,社会融资成本需要继续下行,债券收益率长期趋势未改变,超调可配置。

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