四季报点评：明亚价值长青混合C基金季度涨幅0.96%

证券之星消息，日前明亚价值长青混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为0.96%。

从业绩表现来看，明亚价值长青混合C基金过去一年净值涨幅为-9.0%，在同类基金中排名3926/4122，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.28%。而基金过去一年的最大回撤为-24.58%，成立以来的最大回撤为-41.24%。

从基金规模来看，明亚价值长青混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模448.97万元变化了-215.33万元，环比变化了-47.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.97%，无债券类资产，现金占净值比14.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.69%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为2.3%。

明亚价值长青混合C现任基金经理为何明 毛瑞翔。其中在任基金经理何明已从业4年又300天，2021年11月17日正式接手管理明亚价值长青混合C，任职期间累计回报为-14.36%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为明亚中证1000指数增强A（017505），季度净值涨幅为3.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股冲高后以区间震荡为主,成交活跃,结构分化,估值弹性高的计算机、半导体等成长方向相对占优;银行、电信运营商等稳健类资产也呈现震荡上行的走势。 本基金通过分析各大类资产的预期收益和预期风险的相对变化,确定不同类型资产的持仓水平。在股票资产配置方面,首先依据量化模型初步确定行业配比和行业内个股的配比,依照能够承受的最大回撤水平确定股票持仓;其次结合基本面分析进行双重验证,最终确定估值合理且具有长期竞争优势的个股。报告期内,本产品通过主观研究与量化投资相结合的投资方法,以获取绝对收益、控制波动率为目标,采取比较稳健的投资策略。明亚价值长青在投资过程中,较为均衡地配置各个行业,通过量化模型筛选出稳健增长、具备分红能力和分红意愿的优质公司,选股第一出发点是需要企业收入、利润有增长,同时兼顾估值的合理性,不对单一行业进行过度暴露。 展望2025年,随着一系列增量稳增长政策的持续落地,叠加可预期的新的增量政策,我们对中国经济持相对乐观的态度。各地出台的"以旧换新"政策效果已初步显现,家电和新能源汽车销量超出预期;"稳地产"目标在个别城市已初现效果,这些政策及未来可能进一步出台的增量政策为实现"稳经济"、"稳股市"的目标提供保障。同时,我们预计未来科技创新和自主可控的政策支持力度还将持续加码,以人工智能为代表的相关科技领域仍在产业趋势向上的阶段,依然值得投资者关注。2025年,本产品也将结合主观研究与量化投资的方法,适度投资相关产业的优秀公司。

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