四季报点评：安信量化精选沪深300增强C基金季度涨幅1.83%

证券之星消息，日前安信量化精选沪深300增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为1.83%。

从业绩表现来看，安信量化精选沪深300增强C基金过去一年净值涨幅为24.52%，在同类基金中排名33/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.34%。而基金过去一年的最大回撤为-10.57%，成立以来的最大回撤为-44.3%。

从基金规模来看，安信量化精选沪深300增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模4752.06万元变化了1056.22万元，环比变化了22.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.66%，无债券类资产，现金占净值比6.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.59%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.72%。

安信量化精选沪深300增强C现任基金经理为施荣盛。其中在任基金经理施荣盛已从业5年又10天，2023年8月24日正式接手管理安信量化精选沪深300增强C，任职期间累计回报为11.38%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信深圳科技LOF（167506），季度净值涨幅为18.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从量化投资的风格因子层面看,2024年四季度,小市值、残差波动、动量等因子表现较好,盈利、成长等因子表现不佳。在沪深300成分股内,小市值、非线性市值、低估值等因子表现较好,盈利、流动性等因子表现不佳。 u3000u30002024年四季度,国际方面,全球经济增长的不确定性依旧显著。美国经济放缓的状况或许难有实质性扭转,欧洲经济复苏进程中的不稳定因素持续存在。美联储降息周期虽已开启,但后续降息幅度的预期仍存在多种变数。此外,外部环境依旧复杂且严峻,地缘政治紧张局势没有明显缓和迹象。国内方面,中国经济保持稳定增长仍然面临一些压力,在消费市场上,居民消费意愿虽有提升但仍不够强劲,社会预期改善程度也较为有限。第四季度货币与财政等政策持续积极发力,宏观调控措施不断优化升级,出台一系列针对消费升级、传统产业升级改造、新兴科技产业扶持等方面的政策,在投资方面加大力度向新兴产业、民生工程等重点项目倾斜,进一步巩固经济增长动力,坚定地向全年经济增长目标稳步迈进。 u3000u3000本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股,行业分散,覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以"大数据+AI算法"为基础的量化投资方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准持续和稳定的超额收益。

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