四季报点评：广发国证半导体芯片ETF基金季度涨幅21.56%

证券之星消息，日前广发国证半导体芯片ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模34.34亿元，季度净值涨幅为21.56%。

从业绩表现来看，广发国证半导体芯片ETF基金过去一年净值涨幅为51.82%，在同类基金中排名37/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-19.68%，成立以来的最大回撤为-61.41%。

从基金规模来看，广发国证半导体芯片ETF基金2024年四季度公布的基金规模为34.34亿元，较上一期规模26.05亿元变化了8.29亿元，环比变化了31.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.74%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.55%。

广发国证半导体芯片ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又41天，2023年12月13日正式接手管理广发国证半导体芯片ETF，任职期间累计回报为28.94%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证半导体芯片ETF（159801），季度净值涨幅为21.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A股上市公司中选取样本股,综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,尽量降低跟踪误差。 2024年四季度全球政治、经济环境的不确定性依旧处于高位。首先,地缘政治问题依旧存在,同时特朗普成为下一任美国总统,其政策组合的影响有待观察;其次,美联储11月和12月分别降息25BP但在12月议息会议中给出了偏鹰派的指引,市场对美国经济的未来走势和降息节奏的分歧加大;最后,国内稳增长政策态度非常明确,投资者对经济的悲观预期有所修复。整体而言,由于政策积极表态的支撑,投资者情绪相对前三季度有明显改善,但未来国内外宏观、政策环境有待持续观察。 本轮半导体周期依旧处于上行阶段,科技巨头对AI的资本开支走高,后续AI消费终端、AI应用的创新力度和自主可控的进度等是投资者关注的焦点。2024年四季度,沪深300指数回落2.1%,创业板指数回落1.5%,国证芯片指数上涨21.6%。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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