四季报点评：平安匠心优选混合C基金季度涨幅1.55%

证券之星消息，日前平安匠心优选混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为1.55%。

从业绩表现来看，平安匠心优选混合C基金过去一年净值涨幅为26.29%，在同类基金中排名782/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-14.91%，成立以来的最大回撤为-54.19%。

从基金规模来看，平安匠心优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模6399.77万元变化了-123.22万元，环比变化了-1.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.9%，无债券类资产，现金占净值比8.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.31%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为6.14%。

平安匠心优选混合C现任基金经理为张淼。其中在任基金经理张淼已从业9年又190天，2021年10月26日正式接手管理平安匠心优选混合C，任职期间累计回报为-25.76%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安匠心优选混合A（008949），季度净值涨幅为1.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度由于经历了一个国庆长假,长假期间港股上涨,A股在国庆后开盘第一天出现暴涨,大部分股票以涨停开盘,市场从9月24日开始短短的几天上涨了30个点,市场上涨过快,而政策面到基本面需要时间,同时海外大选等因素的干扰,市场进入震荡阶段,整个4季度沪深300指数下跌了2.06%。由于成交量的快速放大,市场还是比较活跃,在微信小店送礼物事件带动下消费类公司上涨明显,字节大模型的巨额资本开支使得AI产业链的资金涌入国产算力链,AI外溢的机器人主题也异常火爆,这些主题行情下电子、计算机、通信、机械以及商贸零售板块上涨较多,而顺周期的板块如钢铁煤炭等有所回落,医药行业在医保谈判逐步落地的过程中也有所回调。 u3000u3000操作层面,由于组合一直高仓位运行,因此在长假后第一天开盘市场暴涨的过程中,组合受益,基于对个股长期收益率空间的考虑,当天有所减仓,主要集中在TMT行业,后面又遇到大额赎回,仓位又回到高点,市场进入正常的波动范围内,组合没有再继续减仓。在报告期内降低了外需敞口比较大有关税风险的个股,加仓了相对稳定的饲料、建材等低估值内需品种,略减仓了军工和汽车零部件的配置,加到了国产算力链中自主可控的标的上面。四季度末AI行情上涨迅速,组合有所参与,但仓位不重,没有在上涨之后大幅增加这方面的配置,但会持续关注这个产业趋势,耐心等待机会。整个报告期组合上涨1.76%。

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