二季报点评：平安匠心优选混合C基金季度涨幅36.57%

证券之星消息，日前平安匠心优选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模10.62亿元，季度净值涨幅为36.57%。

从业绩表现来看，平安匠心优选混合C基金过去一年净值涨幅为47.16%，在同类基金中排名1374/4625，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-16.12%，成立以来的最大回撤为-54.19%。

从基金规模来看，平安匠心优选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为10.62亿元，较上一期规模4.98亿元变化了5.64亿元，环比变化了113.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.53%，债券占净值比0.58%，现金占净值比10.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.04%，第一大重仓股为芯原股份（688521），持仓占比为7.36%。

平安匠心优选混合C现任基金经理为张淼。其中在任基金经理张淼已从业10年又364天，2021年10月26日正式接手管理平安匠心优选混合C，任职期间累计回报为38.33%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安智慧中国混合（001297），季度净值涨幅为54.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度国内经济呈现"外强内弱"的走势,多方测算二季度GDP有望在4.8%—5%附近,较一季度略放缓。出口在产业周期与地缘共振下维持高景气,但内需修复斜率偏缓,中东局势主导油价在80–100美元/桶高位震荡,PPI回升带有输入性通胀属性,二季度社零约1%,居民端仍面临成本与就业双重压力。财政"接续发力",货币政策基调"稳字当头"、结构性工具为主,国内流动性偏宽松背景下资本市场二季度整体震荡上行,由于3月海外局势导致市场有所回撤,尤其是成长板块比如科创50调整幅度较大,4月份市场逐步对战争免疫,开始强劲反弹,整体K型走势明显,创业板/科创显著跑赢,红利与沪深300修复但相对落后,结构性行情延续,一方面有市场风格的因素,另一方面背后也是基本面支撑的结果,新兴产业无论是内需还是出口表现都非常好,在国内出口结构中继承电路出口5月单月达到110%的增速。从组合的操作层面来看,2季度科技板块的持仓一方面有个股上涨带来的仓位增加,另一方面也有主动选择的因素,增加了科技板块的配置比例。细分结构方面来看,在上涨的过程中降低了部分消费电子以及半导体设备的持仓,大幅增加了模拟芯片以及国产算力的持仓比例。在制造内部由于油价上行担心对于化工板块带来负面影响,减持了化工,保留了汽车及零部件的仓位,在医药一路下跌的过程中,由于一直跟踪基本面和产业逻辑,认为没有发生变化,因此一直通过加仓来维持原来的仓位比例,虽然医药和制造在2季度K型市场中是拖累项,但科技的持仓结构较好,并且也比较坚定,在底部布局了模拟芯片板块,单2季度组合获取了36.88%的绝对收益,大幅跑赢沪深300指数。

本文数据来源于平安匠心优选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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