四季报点评：广发资源优选股票A基金季度涨幅-17.71%

证券之星消息，日前广发资源优选股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.11亿元，季度净值涨幅为-17.71%。

从业绩表现来看，广发资源优选股票A基金过去一年净值涨幅为8.75%，在同类基金中排名682/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-23.27%，成立以来的最大回撤为-58.88%。

从基金规模来看，广发资源优选股票A基金2024年四季度公布的基金规模为6.11亿元，较上一期规模8.81亿元变化了-2.7亿元，环比变化了-30.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.18%，无债券类资产，现金占净值比6.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.39%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.0%。

广发资源优选股票A现任基金经理为孙迪。其中在任基金经理孙迪已从业7年又41天，2017年12月14日正式接手管理广发资源优选股票A，任职期间累计回报为40.49%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,在最高层会议出台一系列宽松政策和释放积极政策信号的带动下,国内宏观经济呈现低位企稳的迹象,官方制造业PMI连续三个月回升至50的荣枯线以上,较好地提振了市场信心和风险偏好。但我们也看到内需不足和经济预期下行的隐忧仍然存在,经济的修复仍然需要时间和耐心。美国经济仍然表现出较强的韧性,通胀和就业数据符合预期,在12月议息会议如期降息25bp后,声明暗示未来降息预期放缓,整体表态较为鹰派,美元指数和十年期美债分别回到108和4.5%以上的高位。 在较为复杂的宏观和内外部大环境下,A股市场在经历三季度末的快速上涨和十月初的高开之后,表现相对较为平稳,创业板综和中小综指分别小幅上涨3.06%和2.56%,沪深300和中证800分别下跌2.06%和1.62%。行业表现上,商贸零售、电子、计算机涨幅超过10%,有色金属、食品饮料、煤炭、医药、地产等板块下跌超过7%,总体上部分科技成长方向和各类主题比较活跃,经济顺周期和内需板块表现不佳。 我们重点关注的大宗商品中,全球定价大宗品价格相对平稳,黄金和原油分别稳定在2600-2700美元/盎司和70美元/桶左右的位置,铜价在强美元和贸易摩擦引发对全球经济预期担心的双重压制下,跌破9000美元/吨。国内动力煤在冬季需求不振、国内和进口煤供给冲击下,价格出现加速下行,跌破了770元/吨的Q5500年度长协价格上限。 本基金四季度的持仓总体变化不大,继续对黄金、铜、原油、煤炭等大宗资源品的优质龙头保持了相对集中的配置,观察到碳酸锂价格大幅下跌后逐步进入底部区间和需求淡季不淡预期上调,增持了碳酸锂的仓位。由于权益市场四季度总体偏向科技成长和主题风格,国内经济预期并未完全扭转,以及强势美元和美联储鹰派态度对短期大宗商品价格形成较强压制,资源类板块在四季度表现总体较为低迷,特别是基金重仓的贵金属、工业金属等方向下跌较多,造成基金净值出现了明显回撤。但基于对2025年国内经济温和复苏和美国经济维持韧性的判断,叠加过去数年资本开支不足和供给受限,我们继续看好全球定价资源品和红利品种的投资价值,也持续看好黄金、铜、原油和动力煤等核心品种的投资机会,并从中选择竞争优势突出、资源储量大、成长性强、成本控制能力优秀、现金流稳定、分红收益率高的优秀公司进行重点配置,力争为持有人获取更好的净值表现。

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