四季报点评：银华医疗健康量化优选C基金季度涨幅-8.23%

证券之星消息，日前银华医疗健康量化优选C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-8.23%。

从业绩表现来看，银华医疗健康量化优选C基金过去一年净值涨幅为-7.0%，在同类基金中排名873/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-20.49%，成立以来的最大回撤为-58.34%。

从基金规模来看，银华医疗健康量化优选C基金2024年四季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1523.22万元变化了-190.13万元，环比变化了-12.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.07%，无债券类资产，现金占净值比12.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.53%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为7.73%。

银华医疗健康量化优选C现任基金经理为马君 杨腾。其中在任基金经理马君已从业12年又143天，2017年11月9日正式接手管理银华医疗健康量化优选C，任职期间累计回报为4.2%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A（016701），季度净值涨幅为9.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。 u3000u30002024年四季度沪深300指数下跌2.06%,中证全指医药卫生指数下跌9.55%。医药指数行情总体走势与大盘一致,但是由于三季度业绩相对平淡和大环境整体扰动导致医药板块表现相对疲软。 u3000u3000鉴于当前市场环境,我们看好创新药和创新器械产业链的发展前景。政策面上,国家及地方政府持续出台了一系列促进医药创新的政策措施,覆盖研发、生产、审批到流通各环节,为创新药械产业提供了坚实的制度保障和支持。此外,鼓励医疗商业保险的政策从支付端助力产业发展,形成了从研发到支付端的全面政策支持框架。从业绩表现来看,创新药企展现了稳定的增长态势,在整个医药行业中脱颖而出,成为内部表现最为强劲的子板块。尽管医疗器械行业在过去一段时间内受到了一定影响,但我们对其未来一年的复苏持乐观态度。值得注意的是,越来越多的创新药械企业凭借自身的技术优势和成本竞争力,通过积极拓展海外市场,正在逐步扩大其全球市场份额并增强国际影响力。过去三年多时间里,医药板块经历了估值消化,目前行业的整体估值处于合理区间,而市场对该板块的预期和关注均较为保守。这种市场预期与产业实际发展潜力之间的差异,形成了一定的预期差。基于以上因素,我们相信医药板块,特别是创新药械产业链,将在未来的市场表现中超越当前市场的普遍预期,迎来价值重新评估与新的增长机会,为投资者带来丰厚回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。