四季报点评：长城创业板指数增强A基金季度涨幅-1.54%

证券之星消息，日前长城创业板指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.41亿元，季度净值涨幅为-1.54%。

从业绩表现来看，长城创业板指数增强A基金过去一年净值涨幅为21.03%，在同类基金中排名200/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-20.27%，成立以来的最大回撤为-59.55%。

从基金规模来看，长城创业板指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为6.41亿元，较上一期规模6.71亿元变化了-3025.47万元，环比变化了-4.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.43%，债券占净值比1.51%，现金占净值比7.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.81%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.6%。

长城创业板指数增强A现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业9年又12天，2019年1月29日正式接手管理长城创业板指数增强A，任职期间累计回报为80.32%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城量化小盘股票A（007903），季度净值涨幅为1.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场冲高回落明显。风格因子看,小市值、动量表现较好,盈利与分析师因子表现较差。行业中电子、通信、计算机传媒等成长性板块上涨,宏观经济复苏节奏较慢,煤炭、食品饮料强经济周期板块显著下跌。政策端,四季度中央经济工作会议指出明年要综合整治"内卷式"竞争,多数行业有望供给端优化,未来行业竞争格局可能出现好转。 u3000u3000报告期内,本基金主要通过深度学习等神经网络方法广泛挖掘市场有效因子,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,严格控制行业与风格的相对偏离风险;受宏观政策影响,10月初个股异常波动,创业板指数在暴涨后振荡回落,因子收益波动较大,虽然在季度初市场异常波动后有所回归,但未能战胜业绩基准。从历史对比看,创业板指权重行业新能源、医药均处于近五年的估值低位,配置价值凸显,看好指数未来表现。

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