一季报点评：长城创业板指数增强A基金季度涨幅-1.26%

证券之星消息，日前长城创业板指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.72亿元，季度净值涨幅为-1.26%。

从业绩表现来看，长城创业板指数增强A基金过去一年净值涨幅为95.62%，在同类基金中排名233/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.22%，成立以来的最大回撤为-59.55%。

从基金规模来看，长城创业板指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为4.72亿元，较上一期规模6.41亿元变化了-1.69亿元，环比变化了-26.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，债券占净值比3.96%，现金占净值比1.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.45%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.8%。

长城创业板指数增强A现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业10年又104天，2019年1月29日正式接手管理长城创业板指数增强A，任职期间累计回报为222.15%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城中证500指数增强A（006048），季度净值涨幅为4.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先扬后抑,年初市场强预期下资金持续流入,随后大盘指数进入调整周期。结构上看,石油石化、煤炭等能源属性行业表现较强,非银行金融等表现相对较差。风格上看,小盘、高贝塔、价值等因子表现较好,中证500、中证1000表现好于沪深300。 u3000u3000报告期内,本基金持续改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架,为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合;风险因子角度看,市值上有小幅度暴露,组合较好的控制了在权重行业上的偏离度,跟踪误差控制符合预期;结果上看,风险因子市值与贝塔略微正向贡献,但成分股内的个股选择难度依然很大,因子表现在指数成分内较弱,基金小幅跑输业绩基准。

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