四季报点评：泰康新锐成长混合C基金季度涨幅5.36%

证券之星消息，日前泰康新锐成长混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.28亿元，季度净值涨幅为5.36%。

从业绩表现来看，泰康新锐成长混合C基金过去一年净值涨幅为29.72%，在同类基金中排名503/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-20.94%，成立以来的最大回撤为-47.28%。

从基金规模来看，泰康新锐成长混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.28亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-119.92万元，环比变化了-0.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.7%，债券占净值比3.95%，现金占净值比5.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.87%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为8.03%。

泰康新锐成长混合C现任基金经理为韩庆。其中在任基金经理韩庆已从业4年又18天，2022年12月9日正式接手管理泰康新锐成长混合C，任职期间累计回报为-14.58%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康新锐成长混合A（014287），季度净值涨幅为5.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。 u3000u3000权益投资方面,本产品仍侧重于大制造领域。四季度增加了AI产业链以及汽车、家居等偏消费领域的持仓;减持了部分半导体设备持仓。截至12月末,本基金持仓前5大行业为电子、轻工、汽车、机械和计算机。四季度,市场从9月底的亢奋状态逐步回归理性,一些前期涨幅较大的优质公司估值也回归合理,重回配置区间。展望2025年,由于外部环境的不确定性,明年经济增长将更多依赖内需。我们也更看好和内需相关的高端制造、国产替代等相关领域投资机会。另外,AI的产业趋势有加速迹象,预计2025年会有更多的AI应用、AI端侧产品落地。本产品会继续关注AI产业链的发展和变化,挖掘其中应用、端侧等相关的投资机会,尤其是那些商业模式逐步成型的领域。此外,海外AI产业的技术变化也在加快,越来越多新技术开始应用,本产品会持续跟踪海外技术变化,寻找里面的投资机会。

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