一季报点评：泰康新锐成长混合C基金季度涨幅-5.44%

证券之星消息，日前泰康新锐成长混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.41亿元，季度净值涨幅为-5.44%。

从业绩表现来看，泰康新锐成长混合C基金过去一年净值涨幅为63.29%，在同类基金中排名987/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-12.36%，成立以来的最大回撤为-47.28%。

从基金规模来看，泰康新锐成长混合C基金2026年一季度公布的基金规模为9.41亿元，较上一期规模1.28亿元变化了8.12亿元，环比变化了633.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.89%，债券占净值比2.3%，现金占净值比3.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.59%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为5.14%。

泰康新锐成长混合C现任基金经理为韩庆。其中在任基金经理韩庆已从业5年又109天，2022年12月9日正式接手管理泰康新锐成长混合C，任职期间累计回报为42.88%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济层面,一季度前期延续结构分化走势,后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现为：1-2月工业增加值同比增长6.3%、出口同比增长21.8%,生产与外需实现开门红;但社零与投资表现偏弱,供强需弱的格局仍未扭转。2月末至3月初,受美伊冲突影响,国际油价从65美元/桶快速飙升至100美元/桶上方,输入性通胀预期急剧升温,并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3月PMI回升至50.4%,重返扩张区间,但购进价格指数同步走高,表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主,静待不确定性逐步落地。 u3000u3000权益市场方面,2026年第一季度整体呈现震荡调整格局。从大盘指数整体表现上来看,一季度上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%,恒生综合指数下跌4.77%,恒生科技指数大幅下跌15.70%。申万一级行业表现来看,煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料等行业表现相对较好,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产等行业表现相对落后。 u3000u3000权益投资方面,截至3月末,本基金持仓前5大行业为电子、港股互联网、建筑建材、有色、电力设备与新能源。报告期内,基于对确定性及基本面趋势的追求,组合减持了通信、有色、机械及AI算力产业链下游(光模块、PCB)和半导体设备,增持了建筑建材、消费及上游电子材料(电子布、元器件)、半导体代工厂,并补仓港股互联网。面对外部环境不确定性及大宗商品价格波动带来的通胀预期,当前配置聚焦于具备涨价预期的上游及中游资源品、景气延续的AI、新能源产业链,以及估值处于低位的港股互联网与半导体制造板块,力争在波动中把握结构性机会。

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