四季报点评：招商北证50成份指数发起式A基金季度涨幅15.59%

证券之星消息，日前招商北证50成份指数发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为15.59%。

从业绩表现来看，招商北证50成份指数发起式A基金过去一年净值涨幅为14.48%，在同类基金中排名1229/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-34.45%，成立以来的最大回撤为-41.95%。

从基金规模来看，招商北证50成份指数发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模8936.0万元变化了-2075.02万元，环比变化了-23.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.15%，无债券类资产，现金占净值比7.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.72%，第一大重仓股为贝特瑞（835185），持仓占比为7.08%。

招商北证50成份指数发起式A现任基金经理为韩冰 邓童。其中在任基金经理韩冰已从业9年又265天，2022年12月22日正式接手管理招商北证50成份指数发起式A，任职期间累计回报为19.43%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商北证50成份指数发起式A（017517），季度净值涨幅为15.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：北证50指数在四季度波动依然较大,三季度末市场情绪快速好转,北证50作为弹性较大的指数快速拉升,涨势持续至11月初,随后随着市场情绪降温,北证50指数转弱持续下跌,但四季度依然上涨17.82%。北证50成分股以小市值公司为主,在市场快速上涨阶段弹性较大,另外由于北交所涨停板幅度相对较大,北证50指数一度成为了市场的关注焦点,本基金在9月下旬申购量快速提升,基金运作难度加大,进入四季度后申赎逐步平稳,组合跟踪误差显著缩小。展望后市,北证50指数的关注度有了系统性的提升,场内交易流动性提升,前期流动性不足导致的相对折价因素有所消退,指数走势取决于企业经营业绩能否好转。不过随着北交所的不断扩容成分股构成将更加均衡,北证50作为与沪深指数相关性较低且风格独特的指数依然具有较好的配置价值。

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