四季报点评：农银绿色能源混合基金季度涨幅-4.59%

证券之星消息，日前农银绿色能源混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.66亿元，季度净值涨幅为-4.59%。

从业绩表现来看，农银绿色能源混合基金过去一年净值涨幅为6.33%，在同类基金中排名3108/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-19.43%，成立以来的最大回撤为-47.55%。

从基金规模来看，农银绿色能源混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.66亿元，较上一期规模1.82亿元变化了-1624.36万元，环比变化了-8.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.77%，无债券类资产，现金占净值比10.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.85%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.37%。

农银绿色能源混合现任基金经理为邢军亮。其中在任基金经理邢军亮已从业3年又192天，2022年8月2日正式接手管理农银绿色能源混合，任职期间累计回报为-28.35%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银行业轮动混合A（660015），季度净值涨幅为6.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：随着9月底以来政策连续重磅发力,"抓住重点、主动作为" 的政策新导向下,市场逻辑已经反转,已可抛弃熊市思维、坚定多头思维。往后看,短期内,经历9月底10月初暴力的、逼空式的上涨后,阶段性市场或进入大波动、大分化的状态。10月份的震荡更多是蓄势、大浪淘沙,积极应对上涨过程中的颠簸。结构上,短期市场beta式的修复中,关注跌深反弹的方向。中长期,要抓住政策导向的变化,把握并购重组和重视股东回报2个方向,重点关注科技、内需、出海三大主线。 u3000u3000在经历前期的大幅上涨后,11月中旬以来市场再次震荡波动。背后一方面是海内外一系列重要事件落地后,短期市场存在一定的预期兑现的压力,更重要的,本轮市场修复的核心在于,政策发力之下,资本市场和中国经济悲观预期的反转。但是中国经济的好转不是一蹴而就的,资本市场和中国经济要形成良性的正面循环也需要更长久的行情,而不是短期暴利。因此本轮上涨本身便大概率将由多个阶段性的"快涨、大波动"的震荡市构成,底部逐步抬升、拾级而上。从市场表现来看,主要指数在11月初冲高后均有所回调,其中上证综指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指本月至今分别下跌0.61%、1.31%、3.57%、2.21%和0.66%。行业层面,商贸零售、传媒、轻工制造等表现靠前,而综合金融、国防军工、综合等方向表现靠后。 u3000u3000进入12月,市场整体震荡波动。节奏上,上旬重要会议窗口,市场博弈政策宽松预期,带动风险偏高抬升。此后,随着政治局会议、经济工作会议连续召开、宽松预期兑现,市场又略有回调。风格上,小盘股明显回调,红利风格则逆市上涨。从表现来看,主要宽基指数在冲高回落后略有分化,其中上证综指、沪深300分别上涨2.0%、1.8%,中证500、中证1000、创业板指则分别下跌0.2%、1.0%和1.5%。行业层面,银行、通信、家用电器等表现靠前,而房地产、轻工制造、电力设备等方向表现靠后。 u3000u3000往后看,内部积极因素增多才是当前国内市场的主要矛盾。尽管短期内市场可能面临中美贸易战和国内经济复苏弹性仍偏弱的扰动,但政策放松有望加大对冲。随着政策组合拳进一步强化股市环境和中国经济的良性循环、凝聚市场共识,我们将保持更加积极态度。结构上,短期平衡仓位叠加海外不确定窗口临近,红利方向可以关注。另一方面,从赔率角度,作为长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点,关注新质生产力方向和潜在的并购重组方向。

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