四季报点评：南华中证杭州湾区ETF基金季度涨幅-0.97%

证券之星消息，日前南华中证杭州湾区ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-0.97%。

从业绩表现来看，南华中证杭州湾区ETF基金过去一年净值涨幅为16.24%，在同类基金中排名1424/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-19.56%，成立以来的最大回撤为-55.82%。

从基金规模来看，南华中证杭州湾区ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3579.74万元变化了198.27万元，环比变化了5.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.1%，无债券类资产，现金占净值比1.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.35%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为5.03%。

南华中证杭州湾区ETF现任基金经理为康冬，近期离任的基金经理为黄志钢。其中在任基金经理康冬已从业1年又146天，2023年8月30日正式接手管理南华中证杭州湾区ETF，任职期间累计回报为-7.45%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为南华丰元量化选股混合A（020117），季度净值涨幅为1.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,市场以震荡为主,中小盘股整体表现优于大盘股,但是在12月份出现了小盘向大盘的风格切换。指数表现方面,本报告期内,上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,中证1000、中证2000分别上涨4.36%、8.40%。行业表现方面,本报告期内,AI应用相关板块表现活跃,TMT领涨,有色金属、食品饮料、煤炭和医药生物等领跌。 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 报告期内,本基金跟踪误差主要源于成份股停牌、基金申购赎回、成份股分红等情况。本基金在量化分析的基础上,及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合,力求跟踪误差最小化。

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