四季报点评：创金合信兴选产业趋势混合A基金季度涨幅14.47%

证券之星消息，日前创金合信兴选产业趋势混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为14.47%。

从业绩表现来看，创金合信兴选产业趋势混合A基金过去一年净值涨幅为26.0%，在同类基金中排名771/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-21.89%，成立以来的最大回撤为-39.63%。

从基金规模来看，创金合信兴选产业趋势混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模6632.35万元变化了579.16万元，环比变化了8.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.83%，无债券类资产，现金占净值比0.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.76%，第一大重仓股为吉利汽车（00175），持仓占比为9.2%。

创金合信兴选产业趋势混合A现任基金经理为李游 张小郭。其中在任基金经理李游已从业8年又83天，2022年8月2日正式接手管理创金合信兴选产业趋势混合A，任职期间累计回报为-8.99%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信兴选产业趋势混合A（014408），季度净值涨幅为14.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,我们延续了精选优质个股和高赔率高景气产业链龙头标的的选股策略,在一定程度上兼顾适度均衡配置的思路。报告期内我们进一步提升了重仓个股的仓位配置比例,精简持股数量。我们力求做到严选优质个股,更加注重标的公司竞争实力和行业地位、所处赛道的景气前景和发展阶段,也更加重视标的公司的估值定价。 我们持续看好半导体产业链和AI产业链的中长期投资机会。报告期内,我们对半导体产业链的配置结构进行了优化调整：更加聚焦于AI相关的半导体细分方向;对制造和封测环节的配置也更加倾向于先进制程方向;降低了对存储等周期性板块的配置仓位。科技赛道的AI、半导体板块前期经历了强势反弹,目前看仍有很大的空间,且基本面也持续在边际改善。我们认为,AI和半导体作为科技板块的代表,市场表现有望持续超预期。 新能源汽车行业持续高速成长,中国新能源汽车品牌竞争力获得了市场广泛认可,但我们也看到,行业竞争变得更加激烈,这更加考验我们的选股能力。我们重点看好两个方向：处于新车型集中放量周期,且具有较强的竞争实力,有望在行业竞争中实现市场份额和盈利双升的优质个股;新能源汽车品牌抢占豪车市场带来的投资机会。报告期内,我们也增加了相关的配置。 我们看好航空板块中长期维度的行业复苏,以及风电行业即将迎来装机大年的投资机会,报告期内我们也分别做了布局。此外,我们基本保持了对锂电产业链的配置仓位,对光伏产业链的出清进展保持关注。 另外,当前消费板块股价普遍处于相对低位,随着相关的刺激政策陆续落地,板块有望迎来修复,后续政策的力度和效果需要持续跟踪,我们认为,"新消费"方向可能会更加受益于本轮政策刺激,报告期内我们也有所布局。

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