一季报点评：创金合信兴选产业趋势混合A基金季度涨幅-18.29%

证券之星消息，日前创金合信兴选产业趋势混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-18.29%。

从业绩表现来看，创金合信兴选产业趋势混合A基金过去一年净值涨幅为21.72%，在同类基金中排名3366/4474，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.96%。而基金过去一年的最大回撤为-27.65%，成立以来的最大回撤为-39.63%。

从基金规模来看，创金合信兴选产业趋势混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模7211.51万元变化了-4573.2万元，环比变化了-63.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.23%，无债券类资产，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.28%，第一大重仓股为五洲新春（603667），持仓占比为7.92%。

创金合信兴选产业趋势混合A现任基金经理为张小郭，近期离任的基金经理为李游。其中在任基金经理张小郭已从业2年又30天，2024年3月22日正式接手管理创金合信兴选产业趋势混合A，任职期间累计回报为29.97%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体波动较大,春节前市场经历了一轮上涨后,于春节后迎来回调,美伊冲突引发国际海运航道堵塞,并因此导致原油等大宗商品价格大涨,风险蔓延到股票市场,导致风险偏好下行,以人形机器人为代表的部分科技细分板块跌幅较大。 报告期内,本基金重点布局人形机器人产业链,尤其重点配置特斯拉人形机器人产业链上有相对较高可能性获得订单,且有较强的产品和技术实力的标的,以及国产人形机器人产业链上关键环节中具有较强竞争力的标的。我们持续看好人形机器人产业的长期发展趋势,并坚持"长期主义、紧跟产业、逢低布局"的投研思路,紧密跟踪人形机器人产业链基本面变化,精选优质标的,积极布局。我们判断,2026年是人形机器人从产业导入期向规模化放量期过渡的关键一年,头部国产品牌在去年数千台出货量的基础上有望在今年迎来加速放量,海外特斯拉人形机器人有望在今年正式开启规模化量产。国内外人形机器人产业链有望迎来"从1到10"的飞跃阶段,大规模产业化有望加速落地。在经历了前期的大幅调整之后,我们认为当前人形机器人板块已经迎来了较好的配置时机。 当然,在畅想产业链未来星辰大海的同时,我们也应该意识到,作为一个新兴产业,人形机器人产业的发展也可能会面临阶段性的波折起伏,也遵循事物发展的前进性和曲折性相统一的唯物主义辩证法。在把握人形机器人产业大发展的重大投资机遇的同时,也应该理性评估潜在风险,结合自身的风险承受能力和投资期限计划,理性审慎决策。

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