四季报点评：融通红利机会主题精选混合A基金季度涨幅-0.68%

证券之星消息，日前融通红利机会主题精选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-0.68%。

从业绩表现来看，融通红利机会主题精选混合A基金过去一年净值涨幅为-3.94%，在同类基金中排名2166/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-18.86%，成立以来的最大回撤为-40.8%。

从基金规模来看，融通红利机会主题精选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模3194.61万元变化了-2390.95万元，环比变化了-74.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.08%，债券占净值比10.68%，现金占净值比6.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.13%，第一大重仓股为中远海能（01138），持仓占比为4.8%。

融通红利机会主题精选混合A现任基金经理为何龙。其中在任基金经理何龙已从业9年又149天，2019年8月22日正式接手管理融通红利机会主题精选混合A，任职期间累计回报为49.58%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通稳信增益6个月持有期混合A（010807），季度净值涨幅为0.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场呈现震荡格局,主要表现在高股息标的的持续表现以及科技主题快速轮动,阶段的行业表现分化较大,结构性特征明显。以机器人、固态电池、AI应用、低空经济等方向表现不俗,市场活跃度较高。虽然整体宏观预期扭转需要时间,但伴随着国债利率的不断下行,市场充裕的流动性对股市构成支撑,同时结合一些科技领域在产业层面出现的积极进展(如国产大模型,机器人等),我们在结构上主要布局风险偏好的两端哑铃型机会：1)一端是国央企里的红利资产。在债券收益率下行背景下,红利方向的个股性价比逐步凸显,同时国央企的市值管理导向逐步明晰,结合分红的确定性和估值的性价比值得配置。2)风险偏好的另一端包括自主可控,AI大模型,机器人在产业层面海内外都有积极变化。预计2025年国产AI的进展会持续加速,而机器人产业化进程也会在2025年上半年逐步明晰,伴随着市场宽裕的流动性和较高的活跃度,我们判断这些资产在四季度的时间窗口会表现强势,并选择了相关产业链里比较核心个股进行配置。

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