四季报点评：广发量化多因子混合基金季度涨幅10.96%

证券之星消息，日前广发量化多因子混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为10.96%。

从业绩表现来看，广发量化多因子混合基金过去一年净值涨幅为28.18%，在同类基金中排名274/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-24.52%，成立以来的最大回撤为-56.65%。

从基金规模来看，广发量化多因子混合基金2024年四季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模7092.95万元变化了3528.79万元，环比变化了49.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.69%，债券占净值比3.05%，现金占净值比5.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.24%，第一大重仓股为浙江医药（600216），持仓占比为0.65%。

广发量化多因子混合现任基金经理为易威 李育鑫。其中在任基金经理易威已从业1年又201天，2023年7月6日正式接手管理广发量化多因子混合，任职期间累计回报为12.61%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发量化多因子混合（005225），季度净值涨幅为10.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,权益市场整体震荡为主,沪深300与中证500指数分别下跌2.06%与0.30%,中证1000与中证2000指数分别上涨4.36%与8.40%,小市值风格表现更优。在申万一级行业上,商贸零售、综合、电子和计算机表现较好,涨幅均超过10%;美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物和房地产等行业表现欠佳,跌幅均超过7%。 报告期内,本基金根据量化模型进行投资运作,利用量化模型在信息广度上的优势获得了正超额收益。本基金运用量化工具控制与比较基准在风格和行业上的相对偏离,整体投资风格偏向小盘平衡型,持股分散度较高,并避免过度集中少数行业。

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