一季报点评：广发量化多因子混合A基金季度涨幅1.17%

证券之星消息，日前广发量化多因子混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模51.28亿元，季度净值涨幅为1.17%。

从业绩表现来看，广发量化多因子混合A基金过去一年净值涨幅为50.84%，在同类基金中排名673/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-12.62%，成立以来的最大回撤为-56.65%。

从基金规模来看，广发量化多因子混合A基金2026年一季度公布的基金规模为51.28亿元，较上一期规模1.06亿元变化了50.21亿元，环比变化了4727.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.7%，债券占净值比0.34%，现金占净值比10.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.65%，第一大重仓股为天原股份（002386），持仓占比为0.86%。

广发量化多因子混合A现任基金经理为易威 李育鑫。其中在任基金经理易威已从业2年又293天，2023年7月6日正式接手管理广发量化多因子混合A，任职期间累计回报为84.18%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发量化多因子混合A（005225），季度净值涨幅为1.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度期间,市场整体小幅震荡,国证2000指数小幅收涨0.67%。期间,行业表现分化明显,煤炭、石油石化、电力及公用事业等能源板块领涨。一方面,这反映了油价急剧上涨后,市场对通胀的担忧持续升温;另一方面,人工智能技术快速迭代,提振了数据中心、存储、半导体设备等相关产业的需求,也进一步强化了能源资产的长期配置价值。在下游应用需求的快速上浮阶段,能源金属、电网设备、储能、半导体设备、具身智能等广义人工智能产业将涌现诸多投资机会。 报告期间,产品以多因子选股策略为基础,运用基本面和量价特征多维度数据构建相对基准具有长期超额收益预期的选股组合。

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