四季报点评：信澳匠心臻选两年持有期混合基金季度涨幅10.13%

证券之星消息，日前信澳匠心臻选两年持有期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模19.49亿元，季度净值涨幅为10.13%。

从业绩表现来看，信澳匠心臻选两年持有期混合基金过去一年净值涨幅为28.49%，在同类基金中排名592/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.68%，成立以来的最大回撤为-59.27%。

从基金规模来看，信澳匠心臻选两年持有期混合基金2024年四季度公布的基金规模为19.49亿元，较上一期规模19.06亿元变化了4375.89万元，环比变化了2.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.91%，债券占净值比0.52%，现金占净值比6.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.63%，第一大重仓股为麦格米特（002851），持仓占比为5.86%。

信澳匠心臻选两年持有期混合现任基金经理为朱然，近期离任的基金经理为李淑彦。其中在任基金经理朱然已从业6年又305天，2022年8月16日正式接手管理信澳匠心臻选两年持有期混合，任职期间累计回报为-33.77%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳智选先锋一年持有期混合A（015440），季度净值涨幅为22.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,在国内宏观政策加码的有力刺激下,A股市场出现较大幅度反弹,整体市场的成交量和风险偏好显著提升;经历9月底10月初快速拉升后,以沪深300和红利为代表大盘指数阶段性维持盘整状态,而小盘指数在风险偏好的带动下,表现出更强趋势;成长方面,AI,机器人,消费电子等多种主题持续轮动,带来明显的结构性行情。 四季度本基金重点持仓方向包括 1)以半导体设备,材料和数字IC设计为主的自主可控板块,主要是看好国内半导体产业的政策催化和进口替代空间,2)国产AI算力和AI应用等板块,主要是看好国内AI产业从底层算力到上层应用的爆发式增长,3)锂电材料和出口新兴市场的高端制造业,主要看好国内制造业全球竞争力提升和关税风险过度反应后的估值修复预期。 基金管理人秉持产业景气趋势投资框架,通过深入的产业和个股研究,在政策友好和景气趋势向上的行业中,寻找有卡位优势和较高估值弹性的确定性标的,力争为广大投资者带来成长投资的阿尔法收益。

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