四季报点评：中银内核驱动股票A基金季度涨幅-5.24%

证券之星消息，日前中银内核驱动股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.48亿元，季度净值涨幅为-5.24%。

从业绩表现来看，中银内核驱动股票A基金过去一年净值涨幅为5.09%，在同类基金中排名718/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-19.08%，成立以来的最大回撤为-63.82%。

从基金规模来看，中银内核驱动股票A基金2024年四季度公布的基金规模为1.48亿元，较上一期规模1.65亿元变化了-1640.49万元，环比变化了-9.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.72%，债券占净值比5.84%，现金占净值比5.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.33%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为3.96%。

中银内核驱动股票A现任基金经理为杨亦然。其中在任基金经理杨亦然已从业2年又218天，2023年7月25日正式接手管理中银内核驱动股票A，任职期间累计回报为-15.25%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银恒泰9个月持有期债券A（012191），季度净值涨幅为1.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析 国外经济方面,全球总需求增速整体放缓,总供给延续扩张,不确定性因素增多,经济下行风险加大。全球通胀压力缓解,但通胀下行速度趋缓,反弹风险有所积聚。美国11月制造业PMI较9月回升1.2个百分点至48.4%,11月服务业PMI较9月回落2.8个百分点至52.1%,11月CPI同比较9月回升0.3个百分点至2.7%,11月失业率较9月上升0.1个百分点至4.2%,美联储在11月和12月各下调政策目标利率25bps至4.5%。欧元区经济表现分化,11月欧元区制造业PMI较9月抬升0.2个百分点至45.2%,11月服务业PMI较9月回落1.9个百分点至49.5%,11月欧元区调和CPI同比增速较9月回升0.5个百分点至2.2%,10月欧元区失业率6.3%持平9月,四季度欧央行两次降息共50bps。日本四季度经济延续温和复苏,11月CPI同比较9月抬升0.4个百分点至2.9%,11月制造业PMI较9月回落0.7个百分点至49%,11月服务业PMI较9月回落2.6个百分点至50.5%,四季度日央行未加息。 国内经济方面,在积极的政策定调下,经济基本面较三季度改善,社零和狭义基建增速修复,出口、制造业保持高增,地产投资拖累仍在。价格方面,CPI与PPI在低位徘徊。具体来看,中采制造业PMI连续三个月维持在荣枯线以上,12月值较9月值走高0.3个百分点至50.1%。11月工业增加值同比增长5.4%,与9月持平。从经济增长动力来看,出口仍有韧性,消费有所修复,投资有待进一步提振：11月美元计价出口增速较9月回升4.3个百分点至6.7%,11月社会消费品零售总额增速较9月回落0.2个百分点至3%。投资中基建投资修复,制造业投资维持韧性,房地产投资延续负增长,1-11月固定资产投资累计同比增速较1-9月回落0.1个百分点至3.3%。通胀方面,CPI维持在低位,11月同比增速从9月的0.4%回落0.2个百分点至0.2%,PPI负值小幅收窄,11月同比增速从9月的-2.8%回升0.3个百分点至-2.5%。 2.市场回顾 股票市场方面,四季度上证综指上涨0.46%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌2.06%,中小板综合指数上涨2.56%,创业板综合指数上涨3.06%。 3. 运行分析 四季度股票市场震荡。策略上,本基金坚持精选受益于市场流动性改善和经济预期回暖的细分行业与个股,维持均衡配置,把握中长期产业趋势带来的投资机会。

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