四季报点评：易方达中证龙头企业指数A基金季度涨幅-4.06%

证券之星消息，日前易方达中证龙头企业指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-4.06%。

从业绩表现来看，易方达中证龙头企业指数A基金过去一年净值涨幅为14.59%，在同类基金中排名1477/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.93%，成立以来的最大回撤为-27.98%。

从基金规模来看，易方达中证龙头企业指数A基金2024年四季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1893.11万元变化了-194.33万元，环比变化了-10.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.77%，无债券类资产，现金占净值比5.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.84%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为11.56%。

易方达中证龙头企业指数A现任基金经理为李博扬。其中在任基金经理李博扬已从业0年又285天，2024年6月8日正式接手管理易方达中证龙头企业指数A，任职期间累计回报为8.09%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证消费电子主题ETF（562950），季度净值涨幅为11.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证龙头企业指数,该指数基于行业成长性,在各行业内选取不同数量的头部上市公司证券作为待选样本,从中进一步选取规模和盈利能力靠前的50只证券作为指数样本,以反映具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,我国经济运行总体平稳,但仍面临经济复苏放缓的挑战。经济数据方面,四季度制造业PMI连续三个月高于荣枯线50,表明制造业连续三个月保持增长。受益于电商促销提前和以旧换新政策,10月份社零增速上行至4.8%,但由于内生需求依然偏弱,11月份社零增速又回落至3%。房地产需求侧政策放松带动了地产销售积极改善,但房地产开发投资依旧偏弱,拖累整体固定资产投资,11月份固定资产投资同比增速2.5%,较10月份下滑0.9%。政策预期方面,12月份先后召开了政治局会议和中央经济工作会议,会议提出"稳住楼市股市"、"适度宽松的货币政策"和"更加积极的财政政策"等表述,提振了投资者信心。总体而言,市场对我国政策、经济与资本市场的走势充满期待。 资本市场方面,A股在经历三季度末连续大幅上涨的行情后,四季度行情震荡企稳,成交额由季初最高3.5万亿回落至季末约1.3万亿,市场情绪逐渐退潮。中证龙头企业指数包含A股各行业龙头上市公司,指数走势与A股整体走势高度相关,本报告期内,中证龙头企业指数下跌3.97%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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