四季报点评：融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金季度涨幅9.42%

证券之星消息，日前融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模9.23亿元，季度净值涨幅为9.42%。

从业绩表现来看，融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为39.27%，在同类基金中排名257/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-25.65%，成立以来的最大回撤为-48.73%。

从基金规模来看，融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为9.23亿元，较上一期规模7.86亿元变化了1.37亿元，环比变化了17.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.66%，债券占净值比0.66%，现金占净值比10.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.96%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为8.16%。

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C现任基金经理为何天翔 林丽娟，本季度增聘基金经理林丽娟。其中在任基金经理何天翔已从业10年又93天，2021年11月30日正式接手管理融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C，任职期间累计回报为5.34%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人工智能LOF（161631），季度净值涨幅为9.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数中证云计算与大数据主题指数上涨11.16%,市场整体呈现震荡的态势,其中沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%。 行业方面,商贸零售、综合、电子、计算机和通信等行业指数涨幅较大,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭和医药生物等行业指数涨幅靠后。 中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要权重行业为计算机、通信,以及少量传媒、电力设备等行业。 2025年持续看好AI应用与算力这两大极具潜力的核心主线。算力方面,海外科技厂商及国内头部互联网厂商持续提升2025年算力侧资本开支情况,AI应用的加速落地也将带来推理侧算力需求的升级,这些都将推动算力基础设施的建设,可重点关注光模块、芯片和液冷等核心供应链环节。AI应用方面,随着大模型能力的快速迭代,2025年AItoB端应用将加速商业化变现,爆款应用或将迎来爆发。同时,AIAgent有望在手机、PC等终端规模化部署。 本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.08%,年化跟踪误差为1.86%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下: 1、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,并进一步考量LOF基金的资金交收特点,使得跟踪误差尽量小。 2、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。 3、通过合理规划,降低费用和备付金等划转行为对跟踪误差的影响。 4、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。 5、本报告期内存在成分股定期调整的情形,通过模型算法优化组合,同时合理安排交易时间,最大限度减小组合的跟踪误差。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。