四季报点评：建信医疗健康行业股票C基金季度涨幅-9.59%

证券之星消息，日前建信医疗健康行业股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.94亿元，季度净值涨幅为-9.59%。

从业绩表现来看，建信医疗健康行业股票C基金过去一年净值涨幅为0.95%，在同类基金中排名780/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-19.97%，成立以来的最大回撤为-27.5%。

从基金规模来看，建信医疗健康行业股票C基金2024年四季度公布的基金规模为5.94亿元，较上一期规模7.03亿元变化了-1.08亿元，环比变化了-15.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.66%，无债券类资产，现金占净值比16.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.08%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为5.83%。

建信医疗健康行业股票C现任基金经理为马牧青。其中在任基金经理马牧青已从业3年又27天，2021年12月28日正式接手管理建信医疗健康行业股票C，任职期间累计回报为-3.14%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,中证医药指数整体呈现下跌态势,该季度中证医药指数跌幅达9.68%。同期,沪深300指数下跌2.06%,创业板指数下跌1.54%。在此期间,医药板块显著跑输沪深300指数与创业板指数,行业排名处于中下游位置。其中,医药商业、中药以及原料药这类具有防御性的板块跌幅相对较小,而化学制药、生物制药、医疗服务和医疗器械等板块跌幅较大。 回顾2024年四季度,宏观经济虽显露出缓慢复苏的迹象,但依旧面临诸多不稳定因素。医药行业受多重因素相互交织影响,表现欠佳。医保基金收支在年底仍维持紧平衡状态,费用控制力度未见松懈,第十批集采以及中成药集采的竞争颇为激烈。不过,创新药方面的政策支持力度并未减弱,创新药医保谈判价格符合预期,同时还探索创新药的多元支付机制,医保部门在数据共享、个人账户使用、费用结算以及打击欺诈骗保等方面,积极探索与商业保险公司展开高水平合作,鼓励商业健康保险的稳健发展,进一步完善"1+3+N"的多层次医疗保障体系,医药行业投资已初现曙光。 本基金在四季度将仓位降至中性偏低水平。在配置方向上,进一步削减了受政策影响较大的中药和传统药品的配置比例,加大了具有刚需属性和真正创新属性品种的配置力度,聚焦尚未满足的临床需求,密切关注细分行业景气度的提升。继续围绕刚需、创新、出海这三大方向,坚持采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,注重估值与业绩的匹配度,精选优质个股,以取得明显超额收益。

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