四季报点评：广发中证创新药产业ETF基金季度涨幅-8.06%

证券之星消息，日前广发中证创新药产业ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模35.33亿元，季度净值涨幅为-8.06%。

从业绩表现来看，广发中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为-4.56%，在同类基金中排名1933/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-21.18%，成立以来的最大回撤为-62.62%。

从基金规模来看，广发中证创新药产业ETF基金2024年四季度公布的基金规模为35.33亿元，较上一期规模34.69亿元变化了6348.78万元，环比变化了1.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.63%，无债券类资产，现金占净值比0.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.62%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.09%。

广发中证创新药产业ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又105天，2020年12月3日正式接手管理广发中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-49.16%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板成长ETF（588110），季度净值涨幅为9.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是中证创新药产业指数,该指数从沪深市场主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场创新药产业上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2024年第4季度,市场整体处于横盘震荡行情,市场走势可分为两个阶段。第一阶段10月至11月中旬,国内政策组合拳密集发力,A股快速上涨后大幅波动,市场交投情绪和成交量维持在历史较高水平。第二阶段11月中旬至12月底,由于全球政治、经济环境的不确定性较高,市场处于横盘震荡走势。从2024年第4季度主要指数的表现来看,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.3%,创业板指数下跌1.54%,中证创新药指数下跌8.05%。回顾2024年第4季度,多款重磅药物通过谈判纳入医保,谈判以"加快创新药的临床应用"为重点,支持鼓励创新药发展,药品覆盖范围也不断扩大。大部分创新药进入医保后,实现了以价换量,销售快速放量,在各地对创新药政策的支持下,新上市的重磅产品有望快速实现国内商业化价值。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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