四季报点评：创金合信新材料新能源股票C基金季度涨幅-4.51%

证券之星消息，日前创金合信新材料新能源股票C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为-4.51%。

从业绩表现来看，创金合信新材料新能源股票C基金过去一年净值涨幅为16.84%，在同类基金中排名437/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-17.52%，成立以来的最大回撤为-54.67%。

从基金规模来看，创金合信新材料新能源股票C基金2024年四季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模7622.25万元变化了-1261.01万元，环比变化了-16.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.87%，无债券类资产，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.23%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.0%。

创金合信新材料新能源股票C现任基金经理为谢天卉。其中在任基金经理谢天卉已从业3年又18天，2022年1月6日正式接手管理创金合信新材料新能源股票C，任职期间累计回报为-29.9%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第四季度,市场波动较大,市场在9月底受美国降息和国内政策推动迎来较大幅度上涨,成交量恢复,A股面临的整体宏观环境相对有利,本基金也积极做多,在市场风险偏好提升的背景下,提高组合的弹性。我们的投资方向主要包括:1.自主可控背景下的科技：半导体材料和设备是我们新材料投资的范畴,在人工智能、云计算、大数据等高速发展的背景下,半导体芯片是先进制造的基础,且无论外围局势和政策如何变化,完成半导体材料和设备的国产替代,是我国一直支持和鼓励的方向,也是新质生产力的一部分;2.新技术或者新材料：比如Ai的铜互连、液冷、碳纤维、超导材料、人形机器人、光伏的BC电池、锂电材料的固态电池等的应用;3.供给侧改革政策预期下的新能源：光伏主材和锂电产业链依然整体过剩,但近期的一些政策调整可能会给产业链带来边际的向好,有望加速高耗能产能的出清。同时我们也看到行业中一些积极变化,比如快充电池的市占率提升,会给锂电的正负极带来一些结构性的价格提升,部分环节龙头稼动率也在提升;4.财政发力下,刺激内需和基础设施建设的一些标的,比如电力设备、建材等等,这些其实主要也有稳定组合的作用。 四季度本基金减仓了工业金属和红利资产,加大了半导体材料和设备、锂电池材料、储能、国内算力等方向的配置。

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