四季报点评：富安达长三角区域主题混合A基金季度涨幅-8.35%

证券之星消息，日前富安达长三角区域主题混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-8.35%。

从业绩表现来看，富安达长三角区域主题混合A基金过去一年净值涨幅为-4.93%，在同类基金中排名3892/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-31.2%，成立以来的最大回撤为-45.98%。

从基金规模来看，富安达长三角区域主题混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4440.34万元变化了-428.03万元，环比变化了-9.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.24%，无债券类资产，现金占净值比11.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.73%，第一大重仓股为三花智控（002050），持仓占比为5.2%。

富安达长三角区域主题混合A现任基金经理为杨红。其中在任基金经理杨红已从业5年又20天，2023年6月8日正式接手管理富安达长三角区域主题混合A，任职期间累计回报为-26.33%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,上证指数涨幅0.46%,创业板指 -1.54%,涨幅前三的分别是商贸零售(中信,下同)21.25%,电子13.07%,计算机12.87%,涨幅后三的分别为有色金属-8.65%,煤炭-8.18%,食品饮料-8.04%,行业之间分化较为明显,主要因9月底政策转向后,市场风险偏好提升,成交量快速上行并创新高,叠加10月-11月期间美国大选博弈预期,市场热点和主题博弈增加,波动加大。 本报告期,国内经济在强政策的预期下依旧处在弱复苏的阶段,房地产销售数据相较前期有了不错的恢复增长,后期增速如何还有待继续观察。在此期间,市场的波动主要来自于各项政策落地之前的预期情绪引导,随着政策或基本面验证逐渐临近,市场预期的传导会回归基本面的事实,可能会在经济基本面和政策预期之间来回往复。目前来看,盈利趋势上,政策效果有望在2025年逐渐见效,内需有望逐渐回升,价格和盈利有望迎来拐点,若均迎来改善,基本面验证的高点有望实现突破。 本报告期,本基金配置了位于长三角区域内的智能汽车,机器人,消费电子和高端制造领域。我们将继续挖掘有产业趋势,且业绩优秀的行业和个股进行配置。

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