四季报点评：广发稳安灵活配置A基金季度涨幅-8.09%

证券之星消息，日前广发稳安灵活配置A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为-8.09%。

从业绩表现来看，广发稳安灵活配置A基金过去一年净值涨幅为-1.39%，在同类基金中排名2110/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.59%，成立以来的最大回撤为-35.34%。

从基金规模来看，广发稳安灵活配置A基金2024年四季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.29亿元变化了-1939.55万元，环比变化了-15.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.59%，无债券类资产，现金占净值比9.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.21%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为9.48%。

广发稳安灵活配置A现任基金经理为王颂。其中在任基金经理王颂已从业8年又286天，2020年5月25日正式接手管理广发稳安灵活配置A，任职期间累计回报为26.73%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,国内宏观经济层面维持稳定状态,地产在政策支持下下滑速度也有较大缓解。消费在部分行业扶持政策支持下,有了一定改善。生产层面,短期复苏的趋势逐步显现。但外部环境并未得到缓解,尤其是美国政府换届带来的关税冲击预期进一步加强,地缘政治冲突也仍然维持较为激烈的状态,这些都为未来经济环境带来较大的不确定。 A股市场在经过政策改变带来的快速估值修复阶段后,进入了宽幅振荡阶段,市场热点变化快速转换,各种题材炒作轮番上演,这些带来的大幅波动为长期投资带来频繁扰动。但本质上,这些都是市场对于政策对地产、股市稳定表态的认可,是市场在风险偏好较前期有明显改善后,对市场底部形成过程的一种反应。我们预期在政策表态转向后,到经济基本面改善还有一段较长路程,在这一过程中,市场仍会呈现大幅波动的现象,但随着经济稳定政策,市场稳定政策在未来逐步的推出,市场在整体方向上将维持缓步振荡上行的趋势不变。 报告期内,本组合逐步增加了权益头寸,加大风险承受,以抓住市场环境变化带来的机会。在结构上,本基金维持超配了长期景气周期的造船等行业。同时,基于技术进步、自主可控、国家安全等长期需求,本基金增加了TMT、新材料、医药等行业龙头公司的配置。 展望2025年,我们认为随着政策在经济稳定、市场稳定方面的逐步显现成效,市场的信心也将维持稳定并逐步恢复。同时,尽管外部环境对中国的压力可能维持甚至加强,但中国企业的全球竞争力是在逐步加强的,他们将在外部压力加大的环境下,面对挑战,仍能取得持续的增长。本基金将持续加大对全球竞争力持续加强的中国TMT行业、新能源行业、新材料行业,轻工、纺服、造船等行业的龙头公司持续跟踪研究,把握这些行业龙头公司给市场带来的持续投资机会。同时,随着政策支持力度的不断加大,我们相信处于底部困境的地产、消费等行业将有改善,届时将把握这些行业的困境反转机会。

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