一季报点评：广发稳安灵活配置A基金季度涨幅2.80%

证券之星消息，日前广发稳安灵活配置A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.88亿元，季度净值涨幅为2.8%。

从业绩表现来看，广发稳安灵活配置A基金过去一年净值涨幅为29.43%，在同类基金中排名1157/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-17.0%，成立以来的最大回撤为-36.94%。

从基金规模来看，广发稳安灵活配置A基金2026年一季度公布的基金规模为0.88亿元，较上一期规模1.1亿元变化了-2157.57万元，环比变化了-19.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.38%，无债券类资产，现金占净值比7.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.26%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.78%。

广发稳安灵活配置A现任基金经理为王颂。其中在任基金经理王颂已从业10年又12天，2020年5月25日正式接手管理广发稳安灵活配置A，任职期间累计回报为61.83%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发稳安灵活配置A（002295），季度净值涨幅为2.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,国内经济继续表现出稳定的特征,出口韧性继续维持,2026年1-2月中国货物进出口总额为77,321亿元,同比增长18.3%,较2025年12月加快13.4个百分点,反应出中国企业在全球的竞争力不断加强。消费方面也有一定恢复,尤其是春节期间服务消费数据超出预期,也反应出中国经济的韧性仍然较强。受AI拉动,科技、有色等行业增速保持较高景气度。在外部环境方面,最大影响在美伊冲突,提升了对全球滞胀的担心,同时,也增加了全球关于能源安全的风险,高能源价格趋势给全球经济带来了长尾风险。宽基指数层面,一季度中证500涨2.03%,中证1000涨0.32%,创业板指跌0.57%,沪深300跌3.89%,科创50跌6.54%。行业层面,一季度涨幅居前五的行业分别是煤炭(+16.83%)、石油石化(+15.36%)、综合(+13.67%)、公用事业(+9.21%)和建筑材料(+8.18%);一季度跌幅靠后的五大行业分别是非银金融(-14.98%)、商贸零售(-14.43%)、美容护理(-8.93%)、计算机(-7.61%)和房地产(-7.51%)。 本组合在新环境下继续维持对黄金,有色等资源类公司的超配,并加大了对中国有全球竞争力的行业龙头公司的配置力度。同时,针对全球环境持续加大的风险,组合增加了对能源,原油,煤炭等行业的配置力度,以提升组合的稳定性和安全性。

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