四季报点评：易方达沪深300量化增强基金季度涨幅-2.20%

证券之星消息，日前易方达沪深300量化增强基金公布四季报，2024年四季度最新规模14.39亿元，季度净值涨幅为-2.2%。

从业绩表现来看，易方达沪深300量化增强基金过去一年净值涨幅为18.89%，在同类基金中排名258/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-13.64%，成立以来的最大回撤为-45.62%。

从基金规模来看，易方达沪深300量化增强基金2024年四季度公布的基金规模为14.39亿元，较上一期规模9.71亿元变化了4.68亿元，环比变化了48.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.5%，无债券类资产，现金占净值比6.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.89%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.7%。

易方达沪深300量化增强现任基金经理为王建军 明朗。其中在任基金经理王建军已从业9年又61天，2021年9月4日正式接手管理易方达沪深300量化增强，任职期间累计回报为-21.2%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达量化策略A（002216），季度净值涨幅为0.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本报告期,国内经济呈现复苏现象,经济景气度提升的同时金融数据也有所改善。四季度,制造业PMI数据回到了荣枯线水平之上,最新的12月数据为50.1,连续三个月站上了50的分水岭。M2数据小幅回升,同比增速从9月的6.8%回升到了11月的7.1%;M1数据同比降幅收窄,指向整体经济活动活跃度有所恢复。价格指数相对较弱,CPI同比、PPI同比依旧在低位徘徊。工业增加值和社会消费品零售数据相比三季度有明显改善,固定资产投资依旧受房地产投资拖累。地产销售数据在四季度有改善,后续的持续性有待观察。 在国内经济景气好转的环境下,12月的中央经济工作会议显示了对经济及资本市场呵护的定力,市场保持较高的活跃度,结构性机会轮番出现,市场整体在9月大幅冲高后保持震荡。上证指数收益率为0.46%,沪深300指数收益率为-2.06%,中证500指数收益率为-0.30%,创业板指数收益率为-1.54%,风格上,小盘跑赢大盘,呈现较高风险偏好状态。从行业表现来看,商贸零售、电子、计算机等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料等行业表现较差。 报告期内,作为量化指数增强型基金,本基金严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法,配置基本面较好且性价比占优的标的,积极调整投资组合,力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

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