一季报点评：易方达沪深300量化增强基金季度涨幅-1.65%

证券之星消息，日前易方达沪深300量化增强基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.35亿元，季度净值涨幅为-1.65%。

从业绩表现来看，易方达沪深300量化增强基金过去一年净值涨幅为33.4%，在同类基金中排名1887/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-6.86%，成立以来的最大回撤为-45.62%。

从基金规模来看，易方达沪深300量化增强基金2026年一季度公布的基金规模为9.35亿元，较上一期规模14.39亿元变化了-5.04亿元，环比变化了-35.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.73%，无债券类资产，现金占净值比6.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.11%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.62%。

易方达沪深300量化增强现任基金经理为王建军 明朗。其中在任基金经理王建军已从业10年又152天，2021年9月4日正式接手管理易方达沪深300量化增强，任职期间累计回报为4.24%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达高股息量化选股股票发起式A（021049），季度净值涨幅为1.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,国内经济运行整体呈现稳健态势,结构分化与预期博弈特征有所凸显。从具体数据层面观察,1-2月全国固定资产投资同比回升至1.8%,实现由降转增。3月制造业PMI回升至50.4%,重返扩张区间。服务业PMI亦回升至扩张区间,但其中房地产业景气水平总体偏弱,资本市场服务等行业则保持了较高的活跃度。展望后续,随着总量政策的稳健扩张及"两新""两重"等项目资金支持,宏观经济数据是否加速弥合并企稳回升有待观察。 股票市场方面,一季度A股主要指数整体呈现震荡调整格局,各指数表现有所分化。具体来看,上证指数期间收益率为-1.94%,沪深300指数收益率为-3.89%,中证500指数收益率为2.03%,创业板指数收益率为-0.57%。行业层面,化石能源、公用事业及电力设备等板块表现相对占优,而商贸零售、金融及房地产等板块走势则相对偏弱。从市场风格角度考量,价值防御风格(如红利资产)表现相对优于成长风格,中小盘风格则整体呈现出相对优于大盘风格的运行特征。 报告期内,作为量化指数增强型基金,本基金将严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法,配置基本面良好且性价比占优的标的,积极调整投资组合,力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

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