四季报点评：融通新消费灵活配置混合基金季度涨幅-3.52%

证券之星消息，日前融通新消费灵活配置混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-3.52%。

从业绩表现来看，融通新消费灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为2.48%，在同类基金中排名1894/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.1%，成立以来的最大回撤为-28.46%。

从基金规模来看，融通新消费灵活配置混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2328.22万元变化了-107.64万元，环比变化了-4.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.52%，债券占净值比0.1%，现金占净值比19.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.33%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为7.45%。

融通新消费灵活配置混合现任基金经理为关山。其中在任基金经理关山已从业8年又236天，2016年6月3日正式接手管理融通新消费灵活配置混合，任职期间累计回报为63.1%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国庆后整体市场情绪较为亢奋,风险偏好大幅提升,成长类板块大幅跑赢价值类板块。上证指数在经历9月底的快速上涨后,四季度维持高位震荡,季度收涨0.46%。虽然海外大选对市场情绪有阶段性扰动,但是国内政策对经济托底及市场呵护的态度始终如一。我们观察到政策在某些行业已展现出一定效果,比如家电汽车以旧换新,化债工作的逐步推进带动实物工作量恢复,对外免签政策的放松带来入境游人次的增长等等。同时我们看到在一些新兴领域有不断的创新,国内大模型、AI消费终端、应用软件、机器人。对于消费的一些新迹象也逐步被市场关注,潮玩谷子经济、微信小店送礼等等。 虽然近期市场情绪表现较为剧烈,但是往中期看,经济逐步企稳是大势所趋,科技领域蓬勃发展,同时横向比较外围市场,A股整体估值水平偏低,前期对于不确定性因素反映较多。我们的组合配置主要聚焦于数据较好的消费子板块,同时坚守具有中长期竞争力的出海优势企业,同时增加了对于有边际变化零售业态的关注。板块主要配置方向包括数据持续超预期并且有政策加持的白电板块,出海方向主要是制造业领域ToB、ToC均有涉及。随着消费旺季到来,我们增加了食品饮料板块配置。对于春节后即将来临的业绩期,我们觉得还是应该存在不少亮点,我们也会积极去挖掘。

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