四季报点评：广发对冲套利定期开放混合基金季度涨幅2.03%

证券之星消息，日前广发对冲套利定期开放混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为2.03%。

从业绩表现来看，广发对冲套利定期开放混合基金过去一年净值涨幅为-1.78%，在同类基金中排名21/39，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-1.78%。而基金过去一年的最大回撤为-4.08%，成立以来的最大回撤为-20.31%。

从基金规模来看，广发对冲套利定期开放混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模5842.19万元变化了-63.22万元，环比变化了-1.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.71%，债券占净值比6.17%，现金占净值比10.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.84%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为2.37%。

广发对冲套利定期开放混合现任基金经理为易威。其中在任基金经理易威已从业1年又202天，2023年7月6日正式接手管理广发对冲套利定期开放混合，任职期间累计回报为-4.15%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发量化多因子混合（005225），季度净值涨幅为10.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,中证全指整体呈现震荡走势,上涨0.93%。10月综合金融、计算机、电子、军工、通信等行业领涨,而食品饮料、煤炭和石油石化则表现疲软。进入11月,商贸零售、传媒、纺织服装和轻工制造等行业逆势上扬,12月银行和家电行业回暖,整体市场呈现出明显的行业轮动特征;从风格角度来看,大盘价值跑赢了大盘成长,而成长风格指数在中小盘领域则更为占优;基差也出现了分化,上证50与沪深300期指的基差维持在相对较高水平波动,而中证500与中证1000的期指基差则在11月明显回落。 报告期内,本产品以市场中性策略为基础,考虑到权益资产风险溢价较高,组合也进行了相应调整。一方面,维持多头策略的配置,积极配置电子、传媒等需求有望受到技术革新提振的行业;另一方面,中性策略尽量使用期限较短的合约,期指升水带来的影响随着合约到期而修复。

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