四季报点评：国投新兴产业LOF基金季度涨幅0.22%

证券之星消息，日前国投新兴产业LOF基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.78亿元，季度净值涨幅为0.22%。

从业绩表现来看，国投新兴产业LOF基金过去一年净值涨幅为3.48%，在同类基金中排名1822/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-21.79%，成立以来的最大回撤为-42.3%。

从基金规模来看，国投新兴产业LOF基金2024年四季度公布的基金规模为4.78亿元，较上一期规模4.93亿元变化了-1489.34万元，环比变化了-3.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.09%，债券占净值比8.55%，现金占净值比12.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.53%，第一大重仓股为骄成超声（688392），持仓占比为6.43%。

国投新兴产业LOF现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业9年又288天，2023年5月30日正式接手管理国投新兴产业LOF，任职期间累计回报为-10.96%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投新兴产业LOF（161219），季度净值涨幅为0.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月底一系列政策刺激,投资人信心恢复,四季度股市得到一定程度的修复。 我们的选股重点,不是去猜测市场选美标准,而是聚焦公司的质量;不寻求每个报告期或所有市场条件下都跑赢市场,而是寻求在更长的时间内跑赢市场。 中国股市风格变化显著,今年的市场风格以"大盘、价值"为标志。我们认为预测风格是困难的。在组合构建中,我们通过投资纪律,在大小盘和成长价值两个维度,确保相对均衡配置。具体说,本基金秉持"独立思考,概率思维,逆向勇气,前瞻眼光",寻找股价低于公司长期价值的标的,透过适当的组合构建,以降低回撤的幅度和几率,藉以争取长期稳健的超额回报。行业配置方面,我们维持适度分散、重点布局的思路。当期重点布局计算机、医药、机械等领域。

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