四季报点评：泓德高端装备混合发起式C基金季度涨幅6.34%

证券之星消息，日前泓德高端装备混合发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为6.34%。

从业绩表现来看，泓德高端装备混合发起式C基金过去一年净值涨幅为14.05%，在同类基金中排名2242/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-19.11%，成立以来的最大回撤为-35.48%。

从基金规模来看，泓德高端装备混合发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模213.49万元变化了220.23万元，环比变化了103.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.46%，无债券类资产，现金占净值比9.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.79%，第一大重仓股为中航光电（002179），持仓占比为6.53%。

泓德高端装备混合发起式C现任基金经理为苏昌景。其中在任基金经理苏昌景已从业8年又271天，2023年6月20日正式接手管理泓德高端装备混合发起式C，任职期间累计回报为-9.98%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德数字经济混合发起式A（018865），季度净值涨幅为11.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金聚焦高端装备制造细分领域国防军工板块的投资机会。投资策略方面,我们通过规则化的量化投资模型结合组合风险控制模型严控组合和目标投资板块在风格、行业、个股上的偏离,从而希望获取相对国防军工板块更强和更持续的超额投资回报。 当下,市场在历经一轮快速的估值修复行情后,整体市场情绪已逐步回归理性均衡区间,资金流向亦渐趋稳定有序状态。展望后市,2025 年是 "十四五" 收官之年,军工行业有望迎来产业反转,需求有望加速释放。我们看好国防军工行业的发展前景,主战装备、新质装备、军贸、民用航空等领域均存在一定的投资机会。

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