四季报点评：万家国证新能源车电池指数发起式A基金季度涨幅-2.68%

证券之星消息，日前万家国证新能源车电池指数发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-2.68%。

从业绩表现来看，万家国证新能源车电池指数发起式A基金过去一年净值涨幅为15.36%，在同类基金中排名1404/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-41.2%，成立以来的最大回撤为-43.35%。

从基金规模来看，万家国证新能源车电池指数发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1100.71万元变化了-35.88万元，环比变化了-3.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.35%，无债券类资产，现金占净值比6.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.12%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为15.17%。

万家国证新能源车电池指数发起式A现任基金经理为贺方舟。其中在任基金经理贺方舟已从业0年又283天，2024年6月3日正式接手管理万家国证新能源车电池指数发起式A，任职期间累计回报为10.25%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场高开后震荡波动,四季度互换便利政策落地,A股开始出现反弹行情。受国内政策预期博弈、海外大选等因素影响,11月至12月整体市场偏震荡。12月中旬开始市场风格由前期的小盘切换为大盘占优,防御型资产主导市场风格。全季度来看,上证指数小幅上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,中证2000上涨8.4%。 经济数据方面,四季度的前两个月宏观基本面在政策落地刺激下走出了修复态势,PMI连续多月回升,社会零售品消费总额继续回升。12月消费数据再度回落,基本面承压,压制市场情绪。国内经济基本面修复预期仍不稳固。然而,12月政治局会议、中央经济工作会议表态积极,大超市场预期。政治局会会议首提加强超常规逆周期调节,货币政策定调由稳健修改为适度宽松,为近十年首次。中央经济工作会议延续政治局会议基调,核心指向扩大内需。展望未来,特朗普入主白宫后,国际政治经济形势可能存在较大不确定性,国内未来增量政策有望持续落地,股票市场有望持续向上。 2024年四季度本基金投资标的指数——国证新能源车电池指数收益率为-2.32%。 本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内,导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。

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