三季报点评：万家国证新能源车电池指数发起式A基金季度涨幅21.61%

证券之星消息，日前万家国证新能源车电池指数发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为21.61%。

从业绩表现来看，万家国证新能源车电池指数发起式A基金过去一年净值涨幅为4.07%，在同类基金中排名1592/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-41.2%，成立以来的最大回撤为-43.35%。

从基金规模来看，万家国证新能源车电池指数发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模899.89万元变化了200.82万元，环比变化了22.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.82%，无债券类资产，现金占净值比5.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.83%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为14.75%。

万家国证新能源车电池指数发起式A现任基金经理为贺方舟。其中在任基金经理贺方舟已从业0年又194天，2024年6月3日正式接手管理万家国证新能源车电池指数发起式A，任职期间累计回报为13.84%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家国证新能源车电池指数发起式A（018379），季度净值涨幅为21.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场呈现V型反弹格局。7月和8月沪指弱势震荡下行,并于9月中旬一度跌破2700整数点大关。随着9月24日“一行一局一会”针对货币政策、房地产以及股票市场提出一揽子超市场预期的政策,9月26日政治局会议讨论经济形势,并提出“要努力提振资本市场”,释放更积极信号,指数直线拉升,沪指突破3300点。截止至9月30日,三季度上证指数上涨12.44%、深成指上涨19.00%、创业板指上涨29.21%。展望四季度,从市场环境来看,美联储开启宽松周期,利于国内政策空间的释放。9月PMI超季节性反弹,逆转此前向下趋势。随着存量政策效果不断显现,搭配增量政策陆续落地,四季度经济有望环比改善。资本市场方面,政治局会议定调努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,央行创设两项新工具支持资本市场,市场情绪有望得到提振。当前市场估值扩张的空间仍存,在政策助力下,企业盈利修复的预期较强。随着增量政策落地,国内经济内生增长动能有望快速修复叠加增量资金入场意愿提升,市场有望延续强势震荡上行格局。2024年三季度本基金投资标的指数——国证新能源车电池指数收益率为24.42%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内,导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。

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